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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LA MANCHE - S.H.E.M 2018 Siren 400495909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45230	45230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8669		8669	8669
Constructions	1439649	1114952	324696	355179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90075	82169	7906	12685
Autres immobilisations corporelles	182941	161082	21859	33358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	242		242	722
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	1766935	1403434	363501	410742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4255		4255	3547
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10009		10009	9763
Autres créances	22057		22057	25726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23375		23375	33285
Charges constatées d’avance	4272		4272	4506
TOTAL (II)	63968		63968	76827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1830903	1403434	427469	487568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	408		-14116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14062		39023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182770		193208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15437		15920	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137139		188354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1667		1406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67737		60553	
Dettes fiscales et sociales	21409		26141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1311		1987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244700		294361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427469		487568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51124		51124	52634
Production vendue biens				
Production vendue services	409187		409187	402964
Chiffres d’affaires nets	460310		460310	455597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2911
Autres produits			2	164
Total des produits d’exploitation (I)			460312	458672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21782	22265
Variation de stock (marchandises)			-1426	211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3048	2937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			718	592
Autres achats et charges externes			187929	177041
Impôts, taxes et versements assimilés			21401	19345
Salaires et traitements			111451	102462
Charges sociales			24113	19794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57985	56402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17294	17102
Total des charges d’exploitation (II) 			444295	418150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16017	40523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2399	4966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2399	4966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2349	-4809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13668	35714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		3309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394		3309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	394		3309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460756		462139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446694		423115	
BENEFICE OU PERTE	14062		39023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45230		
Total Immobilisations corporelles		1714126		11225
Total Immobilisations financières		851		
Total Général		1760207		11225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4016	1721334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	371
Total Général			4497	1766935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45230			45230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304235	57985	4016	1358203
AMORTISSEMENTS Total Général	1349465	57985	4016	1403434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	242	242		
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10009	10009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	330	330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12382	12382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6524	6524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2821	2821		
Charges constatées d’avance	4272	4272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36709	36580	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15437	3283	11011	1143
Emprunts et dettes financières divers	137139	137139		
Fournisseurs et comptes rattachés	67737	67737		
Personnel et comptes rattachés	9011	9011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8846	8846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1774	1774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1778	1778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1311	1311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243032	230878	11011	1143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9314			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel