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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LA MANCHE - S.H.E.M 2017 Siren 400495909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45230	45230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8669		8669	8669
Constructions	1435076	1079897	355179	380818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92777	80093	12685	18051
Autres immobilisations corporelles	177603	144245	33358	49882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	722		722	
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	1760207	1349465	410742	457549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3547		3547	4350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9763		9763	9019
Autres créances	25726		25726	35548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33285		33285	245
Charges constatées d’avance	4506		4506	4282
TOTAL (II)	76827		76827	53445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1837033	1349465	487568	510994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14116		427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39023		-14543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193208		154184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15920		82380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188354		182157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1406		1150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60553		59344	
Dettes fiscales et sociales	26141		29864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1987		1915	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294361		356810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487568		510994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52634		52634	47355
Production vendue biens				
Production vendue services	402964		402964	375254
Chiffres d’affaires nets	455597		455597	422609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2911	1367
Autres produits			164	70
Total des produits d’exploitation (I)			458672	424065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22265	19410
Variation de stock (marchandises)			211	440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2937	3218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			592	-478
Autres achats et charges externes			177041	191838
Impôts, taxes et versements assimilés			19345	20754
Salaires et traitements			102462	94656
Charges sociales			19794	21846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56402	64378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17102	13549
Total des charges d’exploitation (II) 			418150	429612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40523	-5547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4966	7733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4966	7733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4809	-7724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35714	-13271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3309		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3309		-1272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462139		424748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423115		439291	
BENEFICE OU PERTE	39023		-14543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45230		
Total Immobilisations corporelles		1713579		8873
Total Immobilisations financières		129		1000
Total Général		1758938		9873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8326	1714126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			278	851
Total Général			8604	1760207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45230			45230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1256159	56402	8326	1304235
AMORTISSEMENTS Total Général	1301389	56402	8326	1349465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	722	480		
Autres immobilisations financières	129	129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3108			
Charges constatées d’avance	4506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40845	40474	371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15920	4740	11180	
Emprunts et dettes financières divers	188354	188354		
Fournisseurs et comptes rattachés	60553	60553		
Personnel et comptes rattachés	6294	6294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12165	12165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1512	1512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6169	6169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1987	1987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292955	281775	11180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel