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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LA MANCHE - S.H.E.M 2016 Siren 400495909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45230	45230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8669		8669	8669
Constructions	1431121	1050303	380818	423065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96186	78135	18051	9064
Autres immobilisations corporelles	177603	127721	49882	65386
Immobilisations en cours				4332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				84
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	1758938	1301389	457549	510729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4350		4350	4312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9019		9019	8211
Autres créances	35548		35548	28044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245		245	2151
Charges constatées d’avance	4282		4282	4009
TOTAL (II)	53445		53445	46726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812383	1301389	510994	557455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	427		595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14543		-167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154184		168727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82380		133941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182157		148945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1150		1763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59344		55260	
Dettes fiscales et sociales	29864		47562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1915		1255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356810		388727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510994		557455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47355		47355	47619
Production vendue biens				
Production vendue services	375254		375254	389280
Chiffres d’affaires nets	422609		422609	436900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367	32
Autres produits			70	35
Total des produits d’exploitation (I)			424065	436967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19410	20265
Variation de stock (marchandises)			440	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3218	5532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-478	-1317
Autres achats et charges externes			191838	187959
Impôts, taxes et versements assimilés			20754	21019
Salaires et traitements			94656	103178
Charges sociales			21846	25688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64378	93241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13549	26208
Total des charges d’exploitation (II) 			429612	481873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5547	-44906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7733	10927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7733	10927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7724	-10920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13271	-55827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	675		55659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1947			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1272		55659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424748		492632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439291		492799	
BENEFICE OU PERTE	-14543		-167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45230		
Total Immobilisations corporelles		1709208		15664
Total Immobilisations financières		213		4400
Total Général		1754651		20064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4332	6961	1713579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4484	129
Total Général		4332	11445	1758938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45230			45230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198692	64378	6912	1256159
AMORTISSEMENTS Total Général	1243923	64378	6912	1301389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129	129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4063			
T. V. A.	14630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10825			
Charges constatées d’avance	4282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48979	48850	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82231	66311	13760	
Emprunts et dettes financières divers	182157	182157		
Fournisseurs et comptes rattachés	59344	59344		
Personnel et comptes rattachés	5268	5268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11156	11156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3006	3006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10435	10435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1915	1915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355660	339740	13760	2160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel