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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2021 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56392	41222	15170	19905
Immobilisations financières	11435		11435	11307
Total Actif Immobilisé	67827	41222	26605	31212
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	57219		57219	17898
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2313
Créances – Clients et comptes rattachés	104424	4340	100085	129719
Créances – Autres	11995		11995	4929
Valeurs mobilières de placement	6291		6291	26275
Disponibilités	83113		83113	59050
Caisse				
Charges constatées d’avance	7865		7865	8295
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	270908	4340	266568	248481
Total général Actif	338734	385		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-311875	-283637
Résultat de l’exercice			-33893	-28238
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146885	180778
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			774	118
Fournisseurs et comptes rattachés			36883	14914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48631	83883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146288	98914
Total général Passif			293173	279692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3378	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8218		385	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	518342		587377	
Production stockée	28546			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1074			
Autres produits	98		3643	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	556278		591405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7079		249	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	224690		210844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10775		5735	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87654		98152	
(dont taxe professionnelle)	772			
Impôts, taxes et versements assimilés	3637		2362	
Rémunérations du personnel 	189036		212593	
Charges sociales	65366		75454	
Dotations aux amortissements	7985		9550	
Dotations aux provisions	2614		1725	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		5234	
Total des charges d’exploitation	577297		621897	
Résultat d’exploitation	-21019		-30492	
Produits financiers	247		908	
Produits exceptionnels			4604	
Charges financières	77		107	
Charges exceptionnelles	13257		3152	
Impôts sur les bénéfices	-213			
Bénéfice ou perte	-33893		-28238	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86741			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60313			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			128	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65657	
Total Immobilisations (Augmentations)			3378	
Total Immobilisations (Diminutions)			1208	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2614	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2614	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86741	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60313	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel