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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2020 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54350	34445	19905	12785
Immobilisations financières	11307		11307	11307
Total Actif Immobilisé	65657	34445	31212	24091
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17898		17898	23633
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2313		2313	1019
Créances – Clients et comptes rattachés	131444	1725	129719	72093
Créances – Autres	4929		4929	19046
Valeurs mobilières de placement	26275		26275	36260
Disponibilités	59050		59050	118998
Caisse				
Charges constatées d’avance	8295		8295	7914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	250206	1725	248481	278964
Total général Actif	315863	3344		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-283637	-281220
Résultat de l’exercice			-28238	-2417
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180778	209016
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			118	341
Fournisseurs et comptes rattachés			14914	35013
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			83883	58685
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98914	94039
Total général Passif			279692	303055
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	385		3344	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	587377		608667	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3643		9158	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	591405		621169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	249		2827	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	210844		213129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5735		-5948	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98152		111047	
(dont taxe professionnelle)	507			
Impôts, taxes et versements assimilés	2362		3808	
Rémunérations du personnel 	212593		218819	
Charges sociales	75454		76512	
Dotations aux amortissements	9550		8270	
Dotations aux provisions	1725		1307	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5234		8	
Total des charges d’exploitation	621897		629779	
Résultat d’exploitation	-30492		-8610	
Produits financiers	908		2159	
Produits exceptionnels	4604		6714	
Charges financières	107		187	
Charges exceptionnelles	3152		2493	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-28238		-2417	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92806			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59635	
Total Immobilisations (Augmentations)			19822	
Total Immobilisations (Diminutions)			13800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3152	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1725	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1725	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3637	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3637	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92806	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel