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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2019 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48328	35544	12785	15662
Immobilisations financières	11307		11307	11307
Total Actif Immobilisé	59635	35544	24091	26969
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23633		23633	17685
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1019		1019	3773
Créances – Clients et comptes rattachés	75730	3637	72093	81946
Créances – Autres	19046		19046	28443
Valeurs mobilières de placement	36260		36260	56288
Disponibilités	118998		118998	111966
Caisse				
Charges constatées d’avance	7914		7914	6883
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	282600	3637	278964	306983
Total général Actif	342235	415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-281220	-234285
Résultat de l’exercice			-2417	-46935
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			209016	211433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				77
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			341	223
Fournisseurs et comptes rattachés			35013	61880
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			58685	60339
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			94039	122519
Total général Passif			303055	333952
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7293	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7293	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3344		415	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	608667		409004	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9158		1231	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	621169		410651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2827		390	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	213129		128325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5948		680	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111047		88259	
(dont taxe professionnelle)	496			
Impôts, taxes et versements assimilés	3808		2750	
Rémunérations du personnel 	218819		168448	
Charges sociales	76512		63842	
Dotations aux amortissements	8270		9312	
Dotations aux provisions	1307		2746	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1021	
Total des charges d’exploitation	629779		465772	
Résultat d’exploitation	-8610		-55121	
Produits financiers	2159		7741	
Produits exceptionnels	6714		640	
Charges financières	187		160	
Charges exceptionnelles	2493		35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2417		-46935	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	95660			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58776			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1252	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			541	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72470	
Total Immobilisations (Augmentations)			7293	
Total Immobilisations (Diminutions)			20128	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1900	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1815	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1307	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1307	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			417	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			417	
DIVERS Montant de la TVA collectée			95660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58776	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel