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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2018 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	61164	45502	15662	16985
Immobilisations financières	11307		11307	11307
Total Actif Immobilisé	72470	45502	26969	28292
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17685		17685	18365
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3773		3773	1478
Créances – Clients et comptes rattachés	84692	2746	81946	78063
Créances – Autres	28443		28443	14747
Valeurs mobilières de placement	56288		56288	230689
Disponibilités	111966		111966	22419
Caisse				
Charges constatées d’avance	6883		6883	6044
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309729	2746	306983	371805
Total général Actif	382199			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-234285	-136682
Résultat de l’exercice			-46935	-97603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211433	258368
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77	83
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			223	223
Fournisseurs et comptes rattachés			61880	32563
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			60339	108860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122519	141729
Total général Passif			333952	400097
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	415			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	409004		447193	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1231		2964	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410651		450157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	390			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128325		152606	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	680		3062	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88259		130608	
(dont taxe professionnelle)	529			
Impôts, taxes et versements assimilés	2750		2836	
Rémunérations du personnel 	168448		178251	
Charges sociales	63842		66840	
Dotations aux amortissements	9312		9236	
Dotations aux provisions	2746			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1021		3716	
Total des charges d’exploitation	465772		547155	
Résultat d’exploitation	-55121		-96998	
Produits financiers	7741		3638	
Produits exceptionnels	640		37	
Charges financières	160		61	
Charges exceptionnelles	35		4219	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-46935		-97603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76019			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43439			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			989	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64481	
Total Immobilisations (Augmentations)			7989	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2746	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2746	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76019	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43439	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel