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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2017 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53175	36189	16985	26221
Immobilisations financières	11307		11307	11307
Total Actif Immobilisé	64481	36189	28292	37528
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18365		18365	21427
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1478		1478	1639
Créances – Clients et comptes rattachés	78063		78063	80257
Créances – Autres	14747		14747	13744
Valeurs mobilières de placement	230689		230689	260674
Disponibilités	22419		22419	12172
Caisse				
Charges constatées d’avance	6044		6044	2929
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	371805		371805	392840
Total général Actif	436287	679		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-136682	-83382
Résultat de l’exercice			-97603	-53299
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258368	355972
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83	72
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			223	
Fournisseurs et comptes rattachés			32563	4248
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			108860	70077
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141729	74396
Total général Passif			400097	430368
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			679	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	447193		401530	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2964		8376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450157		410586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			334	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	152606		95368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3062		1504	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130608		102989	
(dont taxe professionnelle)	520			
Impôts, taxes et versements assimilés	2836		2983	
Rémunérations du personnel 	178251		175749	
Charges sociales	66840		74941	
Dotations aux amortissements	9236		8748	
Dotations aux provisions			963	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3716		9097	
Total des charges d’exploitation	547155		472675	
Résultat d’exploitation	-96998		-62090	
Produits financiers	3638		11403	
Produits exceptionnels	37		2150	
Charges financières	61		53	
Charges exceptionnelles	4219		4710	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-97603		-53299	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87338			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49377			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64481	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2954	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2954	
DIVERS Montant de la TVA collectée			87338	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49377	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel