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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2016 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53175	26954	26221	15297
Immobilisations financières	11307		11307	11115
Total Actif Immobilisé	64481	26954	37528	26412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21427		21427	22931
Stock marchandises				775
Avances et acomptes versés sur commandes	1639		1639	3496
Créances – Clients et comptes rattachés	83211	2954	80257	96040
Créances – Autres	13744		13744	15578
Valeurs mobilières de placement	260674		260674	263663
Disponibilités	12172		12172	47618
Caisse				
Charges constatées d’avance	2929		2929	3346
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	395795	2954	392840	453447
Total général Actif	460276			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-83382	-70942
Résultat de l’exercice			-53299	-12441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			355972	409271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72	71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4248	13059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			70077	57458
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74396	70588
Total général Passif			430368	479859
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	679			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	401530		392321	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8376		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	410586		392330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	334			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95368		94641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1504		9328	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102989		62186	
(dont taxe professionnelle)	510			
Impôts, taxes et versements assimilés	2983		2887	
Rémunérations du personnel 	175749		166560	
Charges sociales	74941		62207	
Dotations aux amortissements	8748		10175	
Dotations aux provisions	963		4104	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9097		4	
Total des charges d’exploitation	472675		412091	
Résultat d’exploitation	-62090		-19761	
Produits financiers	11403		4854	
Produits exceptionnels	2150		10073	
Charges financières	53		63	
Charges exceptionnelles	4710		7543	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-53299		-12441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73582			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34726			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3672	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			192	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95321	
Total Immobilisations (Augmentations)			19864	
Total Immobilisations (Diminutions)			50704	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			963	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			963	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8344	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8344	
DIVERS Montant de la TVA collectée			73582	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34726	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel