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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2015 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84206	68909	15297	23314
Immobilisations financières	11115		11115	11115
Total Actif Immobilisé	95321	68909	26412	34429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22931		22931	32259
Stock marchandises	775		775	775
Avances et acomptes versés sur commandes	3496		3496	5815
Créances – Clients et comptes rattachés	106376	10336	96040	98778
Créances – Autres	15578		15578	19942
Valeurs mobilières de placement	263663		263663	267648
Disponibilités	47618		47618	44621
Caisse				
Charges constatées d’avance	3346		3346	3344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	463783	10336	453447	473180
Total général Actif	559104	6878		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-70942	-7641
Résultat de l’exercice			-12441	-63301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			409271	421712
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71	69
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				255
Fournisseurs et comptes rattachés			13059	4576
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			57458	80998
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70588	85898
Total général Passif			479859	507609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9521	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			6878	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	392321		469284	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		3073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	392330		479234	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5462	
Variation de stock (marchandises)			191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94641		96708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9328		8396	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62186		80700	
(dont taxe professionnelle)	506			
Impôts, taxes et versements assimilés	2887		4109	
Rémunérations du personnel 	166560		252269	
Charges sociales	62207		88681	
Dotations aux amortissements	10175		11996	
Dotations aux provisions	4104		2099	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1601	
Total des charges d’exploitation	412091		552212	
Résultat d’exploitation	-19761		-72977	
Produits financiers	4854		10033	
Produits exceptionnels	10073			
Charges financières	63		117	
Charges exceptionnelles	7543		239	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-12441		-63301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65046			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27951			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1138	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8383	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106285	
Total Immobilisations (Augmentations)			9521	
Total Immobilisations (Diminutions)			20485	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7363	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2637	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27951	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel