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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2014 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	95170	71856	23314	28510
Immobilisations financières	11115		11115	10883
Total Actif Immobilisé	106285	71856	34429	39393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32259		32259	40654
Stock marchandises	775		775	967
Avances et acomptes versés sur commandes	5815		5815	2827
Créances – Clients et comptes rattachés	105010	6232	98778	124124
Créances – Autres	19942		19942	34527
Valeurs mobilières de placement	267648		267648	327579
Disponibilités	44621		44621	37690
Caisse				
Charges constatées d’avance	3344		3344	2809
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	479412	6232	473180	571177
Total général Actif	585697	940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	484269
Report à nouveau			-7641	
Résultat de l’exercice			-63301	-7641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			421712	485013
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			255	87
Fournisseurs et comptes rattachés			4576	9338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			80998	116133
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85898	125557
Total général Passif			507609	610570
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7032	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			749	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6878		940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	469284		431107	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3073		4302	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	479234		436349	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5462		1508	
Variation de stock (marchandises)	191		-967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96708		137492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8396		-11993	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80700		67176	
(dont taxe professionnelle)	501			
Impôts, taxes et versements assimilés	4109		2603	
Rémunérations du personnel 	252269		171713	
Charges sociales	88681		68621	
Dotations aux amortissements	11996		9424	
Dotations aux provisions	2099		4517	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1601		2650	
Total des charges d’exploitation	552212		452744	
Résultat d’exploitation	-72977		-16396	
Produits financiers	10033		9740	
Produits exceptionnels			118	
Charges financières	117		103	
Charges exceptionnelles	239		854	
Impôts sur les bénéfices			146	
Bénéfice ou perte	-63301		-7641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92403			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29003			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			232	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99253	
Total Immobilisations (Augmentations)			7032	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2099	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2099	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			783	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			783	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92403	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29003	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel