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BILAN SARL FROID CLIMAT' 2013 Siren 400454427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88370	59859	28510	37864
Immobilisations financières	10883		10883	10883
Total Actif Immobilisé	99253	59859	39393	48747
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40654		40654	28662
Stock marchandises	967		967	
Avances et acomptes versés sur commandes	2827		2827	2393
Créances – Clients et comptes rattachés	129040	4916	124124	88019
Créances – Autres	34527		34527	3642
Valeurs mobilières de placement	327579		327579	387138
Disponibilités	37690		37690	138685
Caisse				
Charges constatées d’avance	2809		2809	3030
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	576093	4916	571177	651569
Total général Actif	675345			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			484269	475630
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7641	78639
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			485013	562653
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			87	
Fournisseurs et comptes rattachés			9338	18921
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8197		
Autres dettes			116133	118742
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125557	137662
Total général Passif			610570	700316
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			749	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	940			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	431107		454671	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4302		8628	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	436349		463299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1508			
Variation de stock (marchandises)	-967			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137492		66172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11993		2625	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67176		71524	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	2603		2687	
Rémunérations du personnel 	171713		146063	
Charges sociales	68621		61194	
Dotations aux amortissements	9424		8658	
Dotations aux provisions	4517		479	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2650		11053	
Total des charges d’exploitation	452744		370456	
Résultat d’exploitation	-16396		92843	
Produits financiers	9740		16286	
Produits exceptionnels	118			
Charges financières	103		489	
Charges exceptionnelles	854		1056	
Impôts sur les bénéfices	146		28945	
Bénéfice ou perte	-7641		78639	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84925			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			515	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99567	
Total Immobilisations (Augmentations)			515	
Total Immobilisations (Diminutions)			829	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			445	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-445	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4517	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4517	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			684	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			426	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1110	
DIVERS Montant de la TVA collectée			84925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel