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BILAN REGAL SAINTE GENEVIEVE 2017 Siren 400447371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213985	206448	7537	
Autres immobilisations corporelles	251768	225397	26371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1220		1220	
Autres immobilisations financières	7733		7733	
TOTAL (I)	476302	433441	42861	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1543		1543	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20504		20504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	679		679	
Autres créances	550764		550764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6804		6804	
Charges constatées d’avance	12454		12454	
TOTAL (II)	592747		592747	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1069049	433441	635608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355776			
Dettes fiscales et sociales	32533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533085			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1042050		1042050	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1042050		1042050	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-600	
Autres produits			824	
Total des produits d’exploitation (I)			1042274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			681570	
Variation de stock (marchandises)			-2679	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48	
Autres achats et charges externes			155318	
Impôts, taxes et versements assimilés			12728	
Salaires et traitements			80061	
Charges sociales			19049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			956233	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			707	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	984475			
BENEFICE OU PERTE	60095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1596		
Total Immobilisations corporelles		461894		4731
Total Immobilisations financières		8790		163
Total Général		472280		4894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			872	465753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8953
Total Général			872	476302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596			1596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425752	6965	872	431845
AMORTISSEMENTS Total Général	427348	6965	872	433441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1220			
Autres immobilisations financières	7733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	519302			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2654			
Charges constatées d’avance	12454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572850	563897	8953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355776	355776		
Personnel et comptes rattachés	7933	7933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14578	14578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6903	6903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3120	3120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140721	140721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3956	3956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533085	533085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	51000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34585			
Personnel extérieur à l’entreprise	1183			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2591			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155318			
Taxe professionnelle	4951			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12728			
Montant de la TVA. collectée	62401			
Total TVA. déductible sur biens et services	71541			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2