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BILAN REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE 2021 Siren 400449757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17319	17319		192
Fonds commercial	2702905		2702905	2702905
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1155	822	332	422
Autres immobilisations corporelles	656095	483667	172427	217452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57954	34600	23354	28130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64335		64335	43578
Autres immobilisations financières	22043		22043	22643
TOTAL (I)	3521808	536409	2985398	3015322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				208650
En cours de production de services	316568		316568	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	420		420	3510
Clients et comptes rattachés	596306		596306	631915
Autres créances	90736		90736	117857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140495		140495	146408
Disponibilités	933919		933919	1365250
Charges constatées d’avance	15291		15291	37284
TOTAL (II)	2093739		2093739	2510873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5615547	536409	5079137	5526195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	551680		551680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	974376		974377	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55168		55168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927108		812133	
Report à nouveau	156683		156684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273903		314975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2938920		2865017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	161151		144320	
TOTAL (III)	161151		144320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877820		1464485	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231745		177974	
Dettes fiscales et sociales	753817		760164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115681		114235	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1979065		2516858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5079137		5526195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1286960		1640282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1250		873	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1913
Production vendue biens				
Production vendue services	5133671	1327	5134998	4716461
Chiffres d’affaires nets	5133671	1327	5134998	4718374
				
Production stockée			107918	-60060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157724	173347
Autres produits			1449	9762
Total des produits d’exploitation (I)			5402090	4846422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2106900	1734902
Impôts, taxes et versements assimilés			71169	89046
Salaires et traitements			1967285	1864886
Charges sociales			768778	663754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48375	48442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16831	
Autres charges			4802	7635
Total des charges d’exploitation (II) 			4984142	4410578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417948	435844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			756	
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1124	
Total des produits financiers (V)			2302	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11590	12022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9288	-12009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408659	423835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5358			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15038		10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20752		10737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5714		-237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23157			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105885		108623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5419431		4856934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5145527		4541959	
BENEFICE OU PERTE	273903		314975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154148			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157724		87443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	171493			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17128	192		17320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439050	48183	2743	484490
AMORTISSEMENTS Total Général	456178	48375	2744	501810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144320	16831		161151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144320	16831		161151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64335		64335	
Autres immobilisations financières	22044		22044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	596306	596306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90737	90737		
Charges constatées d’avance	15292	15292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788714	702335	86379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1250	1250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	876570	184465	692105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231745	231745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	753818	753818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115682	115682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1979066	1286961	692105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	587042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53