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BILAN REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE 2020 Siren 400449757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17320	17128	192	5642
Fonds commercial	2702905		2702905	2673405
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1155	733	422	
Autres immobilisations corporelles	655769	438317	217452	216554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62730	34600	28130	27120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43578		43578	6625
Autres immobilisations financières	22643		22643	11239
TOTAL (I)	3506100	490778	3015322	2940585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	208650		208650	268710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3510		3510	2264
Clients et comptes rattachés	631915		631915	721312
Autres créances	117857		117857	109338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146408		146408	146408
Disponibilités	1365250		1365250	795747
Charges constatées d’avance	37284		37284	8954
TOTAL (II)	2510873		2510873	2052733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6016973	490778	5526195	4993318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	551680		551680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	974377		974376	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55168		55168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	812133		827256	
Report à nouveau	156684		156683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314975		184876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2865017		2750041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	144320		174410	
TOTAL (III)	144320		174410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1464485		1164537	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177974		214545	
Dettes fiscales et sociales	760164		624037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114235		59332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2516858		2068866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5526195		4993317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1640282		1094949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873		1500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1913	
Production vendue biens				
Production vendue services			4716461	4728781
Chiffres d’affaires nets			4718374	4728781
				
Production stockée			-60060	-5626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173347	76911
Autres produits			9762	17897
Total des produits d’exploitation (I)			4846422	4817963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1913	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				974
Autres achats et charges externes			1734902	1836794
Impôts, taxes et versements assimilés			89046	43846
Salaires et traitements			1864886	1921074
Charges sociales			663754	696080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48442	66603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1760
Autres charges			7635	2501
Total des charges d’exploitation (II) 			4410578	4569632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435844	248330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4706	
Autres intérêts et produits assimilés			12	-12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	4693
Dotations financières sur amortissements et provisions			3500	
Intérêts et charges assimilées			12022	11780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12022	15280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12009	-10586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423835	237744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		40996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		43804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9053		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1684		1392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10737		1863	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237		41941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108623		94808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4856934		4866460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4541959		4681583	
BENEFICE OU PERTE	314975		184877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87443		87729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21915	4189	8976	17128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395053	44253	256	439050
AMORTISSEMENTS Total Général	416968	48442	9232	456178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144320
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	174410		30090	144320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	88			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	174410		30090	144320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43578		43578	
Autres immobilisations financières	22643		22643	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	631915	631915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117857	117857		
Charges constatées d’avance	37284	37284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853277	787055	66221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873	873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1463612	587036	731415	145161
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177974	177974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760164	760164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114235	114235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2516858	1640282	731415	145161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53