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BILAN REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE 2018 Siren 400449757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16643	6806	9837	922
Fonds commercial	1891345		1891345	749460
Autres immobilisations incorporelles				13483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707	354	354	
Autres immobilisations corporelles	567602	306409	261194	170980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60720	31100	29620	18100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7612		7612	2300
TOTAL (I)	2544628	344668	2199960	955244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	974		974	
En cours de production de biens	220370		220370	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6771		6771	8272
Clients et comptes rattachés	642989	15531	627458	374685
Autres créances	390808		390808	351966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145042		145042	
Disponibilités	472660		472660	204466
Charges constatées d’avance	19755		19755	4035
TOTAL (II)	1899369	15531	1883838	943424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4443997	360199	4083798	1898668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	551680		326088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	974377			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55168		32609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	801405		800000	
Report à nouveau	183374		292443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225851		41719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2791855		1492860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	145960			
TOTAL (III)	145960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110091		23179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11700		5934	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204649		124852	
Dettes fiscales et sociales	489383		251161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227372			
Autres dettes	92190		683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145983		405808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4083798		1898668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054712		389460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	868		543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25276	
Production vendue biens				
Production vendue services			3861677	2076513
Chiffres d’affaires nets			3886953	2076513
				
Production stockée			143120	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239963	113125
Autres produits			1384	15683
Total des produits d’exploitation (I)			4271420	2205322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25276	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			925	
Autres achats et charges externes			1951812	1143064
Impôts, taxes et versements assimilés			79720	32143
Salaires et traitements			1349371	673615
Charges sociales			500250	233843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55552	36491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359	37830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			806	8754
Total des charges d’exploitation (II) 			3964071	2165740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307349	39582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5102	4344
Autres intérêts et produits assimilés			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5240	4344
Dotations financières sur amortissements et provisions			31100	
Intérêts et charges assimilées			3395	289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34495	289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29255	4055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278094	43637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4325		1024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1975		-1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54218		894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4282960		2209666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4057109		2167946	
BENEFICE OU PERTE	225851		41719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68681		62017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3111	3695		6806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258097	51856	3191	306762
AMORTISSEMENTS Total Général	261208	55552	3191	313568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145960
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150546		4586	145960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150546		4586	145960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7612	7612		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390808	390808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19755	19755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061165	1053553	7612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868	868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109222	29651	65684	13888
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204649	204649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489383	489383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227372	227372		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102789	102789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134284	1054712	65684	13888
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel