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BILAN REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE 2016 Siren 400449757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4032	1766	2267	3611
Fonds commercial	749460		749460	749460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	423240	222951	200290	219418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18100		18100	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	1197132	224716	972416	975789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	662		662	2300
Clients et comptes rattachés	574042	110888	463154	381798
Autres créances	361224		361224	304899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140892		140892	323501
Charges constatées d’avance	4148		4148	3840
TOTAL (II)	1080967	110888	970079	1016339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278099	335604	1942495	1992128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	326088		326088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32609		32609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730000		650000	
Report à nouveau	290330		314048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72113		226283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1451141		1549028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35301		14697	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10637		11198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149659		130546	
Dettes fiscales et sociales	294666		262950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	843			
Autres dettes	248		648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491355		443100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1942495		1992128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468719		436999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2152833		2152833	2164899
Chiffres d’affaires nets	2152833		2152833	2164899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127519	47970
Autres produits			13172	21417
Total des produits d’exploitation (I)			2293525	2253378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110474	933990
Impôts, taxes et versements assimilés			34668	29428
Salaires et traitements			725069	677951
Charges sociales			277032	224718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36088	36831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53610	36516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1563	5734
Total des charges d’exploitation (II) 			2238505	1945168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55020	308210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4207	4207
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4207	4207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3983	3904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59003	312114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48611		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48611		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26707		1158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26741		1408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21870		-408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8760		85424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2346343		2258585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2274230		2032302	
BENEFICE OU PERTE	72113		226283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66487		10194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120317		41848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		753492		
Total Immobilisations corporelles		431685		42323
Total Immobilisations financières		3300		17100
Total Général		1188477		59423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50768	423240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20400
Total Général			50768	1197132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	422	1344		1766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212267	34744	24060	222951
AMORTISSEMENTS Total Général	212688	36088	24060	224716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64479	53610	7201	110888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64479	53610	7201	110888
TOTAL GENERAL	64479	53610	7201	110888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53610	7201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115945			
T. V. A.	29495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214783			
Charges constatées d’avance	4148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941713	729043	212670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34635	11999	22636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149659	149659		
Personnel et comptes rattachés	77632	77632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72202	72202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123628	123628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21204	21204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	843	843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248	248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480718	458082	22636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel