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BILAN REFERENCE EXPERTISE VAL DE LOIRE 2015 Siren 400449757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4032	422	3611	
Fonds commercial	749460		749460	749460
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1354	1354		7
Autres immobilisations corporelles	430331	210913	219418	196697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	1188477	212688	975789	950464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2300		2300	7596
Clients et comptes rattachés	446277	64479	381798	386511
Autres créances	304899		304899	329399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323501		323501	209958
Charges constatées d’avance	3840		3840	4241
TOTAL (II)	1080818	64479	1016339	937706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269295	277167	1992128	1888169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	326088		326088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32609		32609	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		600000	
Report à nouveau	314048		271900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226283		232253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1549028		1462849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14697		29086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23061			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11198		12638	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130546		112257	
Dettes fiscales et sociales	262950		267168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3446	
Autres dettes	648		724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443100		425320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992128		1888169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436999		423828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2164899		2164899	2177767
Chiffres d’affaires nets	2164899		2164899	2177767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19093	21583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47970	53170
Autres produits			21417	23596
Total des produits d’exploitation (I)			2253378	2276115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933990	944661
Impôts, taxes et versements assimilés			29428	39496
Salaires et traitements			677951	681170
Charges sociales			224718	222371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36831	29984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36516	19639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5734	23313
Total des charges d’exploitation (II) 			1945168	1960634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308210	315481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4207	4147
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4207	4147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3904	3384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312114	318865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		22023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		22023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1158		20612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408		20719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408		1304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85424		87916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258585		2302285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032302		2070032	
BENEFICE OU PERTE	226283		232253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41848		40941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762836		4032
Total Immobilisations corporelles		384339		62365
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		1151475		66397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13376	753492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15019	431685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	3300
Total Général			29394	1188477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13376	12340	25294	422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187635	97095	72463	212267
AMORTISSEMENTS Total Général	201011	109435	97757	212688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34084	36516	6121	64479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34084	36516	6121	64479
TOTAL GENERAL	34084	36516	6121	64479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38693			
T. V. A.	23528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242678			
Charges constatées d’avance	3840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	757316	412087	345229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14130	14130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130546	130546		
Personnel et comptes rattachés	73698	73698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75041	75041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95844	95844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18367	18367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23061	23061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648	648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431902	431902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel