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BILAN PERRENOT TRANS-AJOLANS 2016 Siren 400406401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7290	7290		140
Fonds commercial	128671		128671	128671
Autres immobilisations incorporelles	31000		31000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8231	6048	2183	1668
Autres immobilisations corporelles	778609	534871	243738	234512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2810		2810	2810
Créances rattachées à des participations	250203		250203	243477
Autres titres immobilisés	28816		28816	28816
Prêts				
Autres immobilisations financières	10095		10095	10095
TOTAL (I)	1245724	548209	697515	650188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	117638		117638	76032
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	300
Clients et comptes rattachés	1448625		1448625	1325995
Autres créances	1465788		1465788	489903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717587		717587	1243009
Charges constatées d’avance	100331		100331	110587
TOTAL (II)	3850025		3850025	3245825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5095749	548209	4547540	3896014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1521168		1077834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584245		543334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2325414		1841169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123349		169145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180000		81849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834624		887099	
Dettes fiscales et sociales	1017223		869066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27200			
Autres dettes	3064		12686	
Produits constatés d’avance (2)	1667			
TOTAL (IV)	2187126		2019845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4547540		3896014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2113697		1898539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8781579	16974	8798553	9137509
Chiffres d’affaires nets	8781579	16974	8798553	9137509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4363	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91533	107106
Autres produits			21	73
Total des produits d’exploitation (I)			8894470	9244688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1102613	1290323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41606	-1383
Autres achats et charges externes			5083174	5264983
Impôts, taxes et versements assimilés			151035	179633
Salaires et traitements			1404315	1379098
Charges sociales			385988	388492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56755	73922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			20499	154
Total des charges d’exploitation (II) 			8162773	8624358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			731697	620330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6725	6459
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6725	6459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11919	23826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11919	23826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5194	-17368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726503	602962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	361		24860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236408		197603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236770		222463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2712		7565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100234		24281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102946		31846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133824		190617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	276082		250245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9137965		9473609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8553720		8930275	
BENEFICE OU PERTE	584245		543334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1007947		1118986	
Renvois : Transfert de charges	65968		104986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136567		31000
Total Immobilisations corporelles		742757		166590
Total Immobilisations financières		278739		13184
Total Général		1158063		210774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			606	166961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122507	786840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				291923
Total Général			123113	1245724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7756	140	606	7290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506577	56615	22273	540919
AMORTISSEMENTS Total Général	514333	56755	22879	548209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000			35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250203			
Prêts				
Autres immobilisations financières	10095	10095		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1448625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1366			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11862			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133060			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1196471			
Charges constatées d’avance	100331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3275041	3024838	250203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2043	2043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121306	47877	73429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834624	834624		
Personnel et comptes rattachés	278678	278678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162556	162556		
Impôts sur les bénéfices	25838	25838		
T.V.A.	504789	504789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45363	45363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27200	27200		
Groupe et associés	180000	180000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3064	3064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1667	1667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2187126	2113697	73429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel