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BILAN PASSION 2016 Siren 400422283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1314555	1229020	85534	74250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	216000	29402	186598	192800
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	525660	407050	118610	72162
Immobilisations en cours	1231		1231	1231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9969262	8609300	1359962	1356812
Créances rattachées à des participations	1162931		1162931	1744241
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	21664781		21664781	22709038
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34878588	10274773	24603815	26174702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104884		104884	224668
Autres créances	4199849		4199849	3294995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1884075	699825	1184250	3500783
Disponibilités	2927954		2927954	117246
Charges constatées d’avance	54596		54596	42982
TOTAL (II)	9171358	699825	8471533	7180674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44049946	10974598	33075348	33355375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9415515		9620850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	997919		997919	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	162928		162928	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21568377		21282218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406141		781828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55852		94494	
TOTAL (I)	32606732		32940236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		64203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172372		132332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35321		47460	
Dettes fiscales et sociales	100784		111396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10140		948	
Autres dettes			58800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468616		415139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33075348		33355375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323588		346001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	714488		714488	694207
Chiffres d’affaires nets	714488		714488	694207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12548	13508
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			727054	707715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304478	322162
Impôts, taxes et versements assimilés			9724	9249
Salaires et traitements			298672	267170
Charges sociales			118485	107899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104881	118632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	990
Total des charges d’exploitation (II) 			836243	826102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109189	-118387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95821	418708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			332213	414723
Autres intérêts et produits assimilés			318779	445335
Reprises sur provisions et transferts de charges			421258	323269
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			59	521
Total des produits financiers (V)			1168130	1602557
Dotations financières sur amortissements et provisions			238227	387502
Intérêts et charges assimilées			1394	2707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			408058	323269
Total des charges financières (VI)			647679	713478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			520451	889079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411262	770692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107304		266584	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65651		75480	
Total des produits exceptionnels (VII)	172955		342064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10050		9031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27009		19542	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37059		109853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135896		232210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141017		221074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2068139		2652335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661998		1870507	
BENEFICE OU PERTE	406141		781828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250910		74870
Total Immobilisations corporelles		696246		81541
Total Immobilisations financières		34432755		5538
Total Général		36379911		161949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11225	1314555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10895	766892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1641154	32797139
Total Général			1663274	34878588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55852
Total Provisions réglementées	87800	27009	58957	55852
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8609300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	869656	238227	408058	699825
Total Provisions pour dépréciation	9492156	238227	421258	9309125
TOTAL GENERAL	9579956	265236	480215	9364977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		238227	421258	
                                            - Exceptionnelles		27009	65651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1162931	1156258	6674	
Prêts	21664781	2407471	19257310	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104884	104884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86705	86705		
T. V. A.	6390	6390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6539	6539		
Groupe et associés	4098709	4098709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1174	1174		
Charges constatées d’avance	54596	54		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	49825	100175	
Emprunts et dettes financières divers	61975	17121	44854	
Fournisseurs et comptes rattachés	35321	35321		
Personnel et comptes rattachés	42499	42499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28677	28677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24004	24004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5604	5604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10140	10140		
Groupe et associés	110396	110396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468616	323587	145029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6