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BILAN PASSION 2014 Siren 400422283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1244813	1114381	130431	195197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	216000	16997	199002	205205
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	431950	361297	70653	61191
Immobilisations en cours	1231		1231	13763
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10044312	8546000	1498312	18778447
Créances rattachées à des participations	3094394		3094394	3323596
Autres titres immobilisés	167		167	167
Prêts	23124524		23124524	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38181393	10038676	28142717	22601570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63
Clients et comptes rattachés	223090		223090	217576
Autres créances	2725972		2725972	4439597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3734871	881923	2852948	3406383
Disponibilités	599805		599805	1883537
Charges constatées d’avance	56297		56297	26359
TOTAL (II)	7340036	881923	6458113	9973517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45521430	10920599	34600831	32575088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	9979185		9979185	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	997918		997918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	162927		162927	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15334375		15147687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6805643		376227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150431		213601	
TOTAL (I)	33430482		26877548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185217		385987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436952		4907744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42063		76047	
Dettes fiscales et sociales	392115		204124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			701	
Autres dettes	114000		122934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1170348		5697540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34600831		32575088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442957		1442957	1505434
Chiffres d’affaires nets	1442957		1442957	1505434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181450	174494
Autres produits			2	9000
Total des produits d’exploitation (I)			1624410	1688929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543177	550700
Impôts, taxes et versements assimilés			36227	53106
Salaires et traitements			633252	526602
Charges sociales			255906	224329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141511	209037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3262	487
Total des charges d’exploitation (II) 			1613338	1564265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11071	124664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			837438	606803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76	
Autres intérêts et produits assimilés			583631	599971
Reprises sur provisions et transferts de charges			358890	302813
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2068	1454
Total des produits financiers (V)			1782105	1511042
Dotations financières sur amortissements et provisions			7329831	860261
Intérêts et charges assimilées			40053	36940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			358890	207701
Total des charges financières (VI)			7728774	1104902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5946669	406139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5935597	530804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23680674		820	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86039		128012	
Total des produits exceptionnels (VII)	23766713		128832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10339185		1073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22869		136734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10362055		137807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13404658		-8975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18189		17770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645228		127832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	6805643		376227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1223741		21072
Total Immobilisations corporelles		634820		115299
Total Immobilisations financières		23707212		23124574
Total Général		25565773		23260945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244813
Virement postes immobilisations corporelles en cours		68899		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68899	8038	673181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		229202	10339185	36263398
Total Général		298101	10347223	38181393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1028543	85838		1114381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330659	55673	8038	378294
AMORTISSEMENTS Total Général	1359202	141511	8038	1492676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel