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BILAN PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS 2018 Siren 400413167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5460	1659	3801	4431
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67869	67591	278	2681
Autres immobilisations corporelles	700538	556931	143608	166441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1393		1393	1393
TOTAL (I)	775336	626181	149155	175022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16606		16606	22272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156124		156124	189213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2833	497	2336	4215
Autres créances	112094		112094	38948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	720	281	439	439
Disponibilités	112896		112896	125045
Charges constatées d’avance	11825		11825	14243
TOTAL (II)	413098	778	412320	394374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188434	626959	561475	569396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363000		363000	
Report à nouveau	-78005		-24246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3190		-53758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296570		293380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52707		100512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7809		9143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133973		64203	
Dettes fiscales et sociales	51825		85865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18590		16293	
TOTAL (IV)	264906		276016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561475		569396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	436625	16068	452693	580361
Production vendue biens				
Production vendue services	171802		171802	168865
Chiffres d’affaires nets	608428	16068	624495	749225
				
Production stockée				
Production immobilisée			23848	30367
Subventions d’exploitation				287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6433	5013
Autres produits			30	111
Total des produits d’exploitation (I)			654806	785003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182271	268579
Variation de stock (marchandises)			33088	40578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5665	-1865
Autres achats et charges externes			208691	252299
Impôts, taxes et versements assimilés			6786	7812
Salaires et traitements			116346	151985
Charges sociales			45831	60100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50189	55488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			648867	834930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5939	-49927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2631	3833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2631	3833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2629	-3832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3310	-53758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654808		785004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651618		838763	
BENEFICE OU PERTE	3190		-53758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12606		
Total Immobilisations corporelles		795926		24322
Total Immobilisations financières		1468		500
Total Général		810001		24822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7146	5460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51840	768408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1468
Total Général			59487	775336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8175	630	7146	1659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626803	49559	51840	624522
AMORTISSEMENTS Total Général	634979	50189	58987	626181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	497			497
Autres provisions pour dépréciation	281			281
Total Provisions pour dépréciation	778			778
TOTAL GENERAL	778			778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1393		1393	
Clients douteux ou litigieux	1193		1193	
Autres créances clients	1641	1641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2995	2995		
T. V. A.	1690	1690		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107409	107409		
Charges constatées d’avance	11825	11825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128145	125559	2586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52707	23677	29031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133973	133973		
Personnel et comptes rattachés	24228	24228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19264	19264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4399	4399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934	3934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7809	7809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18590	18590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264906	235875	29031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel