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BILAN OPTIQUE LATRE 2022 Siren 400447140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	396672		396672	396672
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58675	58675		
Autres immobilisations corporelles	282082	142940	139142	170867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15534		15534	13234
TOTAL (I)	752964	201615	551349	580774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127285	18459	108826	102061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95627		95627	138752
Autres créances	91121		91121	78667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	368915		368915	439189
Charges constatées d’avance	2679		2679	712
TOTAL (II)	700627	18459	682168	774380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1453591	220074	1233516	1355154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713055		770008	
Report à nouveau			15680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141610		127366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1570		848	
TOTAL (I)	927734		985403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117145		146489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75485		68832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30295		61024	
Dettes fiscales et sociales	82856		93321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305782		369751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233516		1355154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1149287		1149287	1106278
Production vendue biens				
Production vendue services	1			
Chiffres d’affaires nets	1149287		1149287	1106278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40879	36297
Autres produits			25	187
Total des produits d’exploitation (I)			1194191	1144013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355906	346389
Variation de stock (marchandises)			-5164	18155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169336	153597
Impôts, taxes et versements assimilés			5612	4345
Salaires et traitements			288642	261218
Charges sociales			131697	130280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32553	34307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18459	20060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12055	10893
Total des charges d’exploitation (II) 			1009097	979243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185094	164769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6282	5436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6282	5436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1064	1401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1064	1401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5218	4035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190312	168805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	82		4311	
Total des produits exceptionnels (VII)	82		4311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	804		1346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804		1346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-721		2965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47981		44404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1200556		1153760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058946		1026394	
BENEFICE OU PERTE	141610		127366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		19684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		63111	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		10840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396672		
Total Immobilisations corporelles		339929		828
Total Immobilisations financières		13234		2300
Total Général		749835		3128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15534
Total Général				752964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169062	32553		201615
AMORTISSEMENTS Total Général	169062	32553		201615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1570
Total Provisions réglementées	848	804	82	1570
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20060	18459	20060	18459
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20060	18459	20060	18459
TOTAL GENERAL	20908	19263	20143	20029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18459	20060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		804	82	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15534		15534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95627	95627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3451	3451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	165	165		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82506	82506		
Charges constatées d’avance	2679	2679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204961	189427	15534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117145	29708	87437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30295	30295		
Personnel et comptes rattachés	16808	16808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35794	35794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28845	28845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1410	1410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75485	75485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305782	218345	87437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel