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BILAN OPTIQUE LATRE 2021 Siren 400447140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	396672		396672	396672
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58675	58675		4290
Autres immobilisations corporelles	281253	110386	170867	152153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13234		13234	9593
TOTAL (I)	749835	169061	580773	564149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122121	20060	102061	123662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138751		138751	121161
Autres créances	78666		78666	46662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	439189		439189	230782
Charges constatées d’avance	711		711	687
TOTAL (II)	794440	20060	774380	537956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1544276	189121	1355154	1102105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770008		671258	
Report à nouveau	15680		15680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127365		98749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	848		4545	
TOTAL (I)	985402		861734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146488		129120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68831		44639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61023		19294	
Dettes fiscales et sociales	93321		47316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369751		240370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355154		1102105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259996		130720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106277		1106277	1074339
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1106277		1106277	1074339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36297	44498
Autres produits			187	27
Total des produits d’exploitation (I)			1144012	1118865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346389	417262
Variation de stock (marchandises)			18154	-28262
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153596	174420
Impôts, taxes et versements assimilés			4344	2764
Salaires et traitements			261217	251702
Charges sociales			130279	123907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34306	32385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20060	16613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10893	11642
Total des charges d’exploitation (II) 			979243	1002436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164769	116429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5436	6398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5436	6398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	1462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	1462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4035	4936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168804	121365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4311			
Total des produits exceptionnels (VII)	4311		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1345		260	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1345		472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2965		16027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44404		38643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153759		1141764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026393		1043014	
BENEFICE OU PERTE	127365		98749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9370		9370	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159459	35039	25436	169062
AMORTISSEMENTS Total Général	168828	35039	34805	169062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				848
Total Provisions réglementées	4546	614	4311	848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4546	614	4311	848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		614	4311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13234		13234	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138752	138752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78667	78667		
Charges constatées d’avance	712	712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231365	218130	13234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146489	36733	109755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61024	61024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93321	93321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24428	24428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44490	44490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369751	259996	109755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel