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BILAN K.EDITIONS 2019 Siren 400449716
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6006 6006
Autres immobilisations corporelles 64137 53395 10743
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2800 2800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3964 3964
TOTAL (I) 76907 59401 17506
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1721 1721
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 120595 5401 115194
Autres créances 9905 9905
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 548496 548496
Charges constatées d’avance 7355 7355
TOTAL (II) 688072 5401 682671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 764979 64802 700177
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 357364
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42081
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 407829
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71
Emprunts et dettes financières divers (4) 137054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61741
Dettes fiscales et sociales 72069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6247
Produits constatés d’avance (2) 15167
TOTAL (IV) 292348
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 700177
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 171815
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 71
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 118 118
Production vendue biens 15851 15851
Production vendue services 467669 15590 483259
Chiffres d’affaires nets 483639 15590 499229
Production stockée -531
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68
Autres produits 5052
Total des produits d’exploitation (I) 503819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 75
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 237885
Impôts, taxes et versements assimilés 464
Salaires et traitements 173648
Charges sociales 28288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16629
Total des charges d’exploitation (II) 459922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43897
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7690
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7690
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7665
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9482
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 511509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 469429
BENEFICE OU PERTE 42081
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 68
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 5052
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 16629
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1398 1398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65826 2932 9357 59401
AMORTISSEMENTS Total Général 67224 2932 10755 59401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5401 5401
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5401 5401
TOTAL GENERAL 5401 5401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3964 3964
Clients douteux ou litigieux 6224 6224
Autres créances clients 114371 114371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9825 9825
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80 80
Charges constatées d’avance 7355 7355
TOTAL ETAT DES CREANCES 141818 131630 10188
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 71 71
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1520 1520
Fournisseurs et comptes rattachés 61741 61741
Personnel et comptes rattachés 28324 28324
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13334 13334
Impôts sur les bénéfices 4826 4826
T.V.A. 25249 25249
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 335 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135534 15000 120534
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6247 6247
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15167 15167
TOTAL – ETAT DES DETTES 292348 171815 120534
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 2