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BILAN HOTEL DE NORMANDIE 2016 Siren 400477170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4228	1053	3175	
Fonds commercial	371976		371976	371976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23686	23686		728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42514	37305	5210	8515
Autres immobilisations corporelles	209547	165032	44515	60303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	652451	227076	425376	442021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200		200	200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2486
Clients et comptes rattachés	23101		23101	
Autres créances	43355		43355	16154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	444		444	444
Disponibilités	20372		20372	31653
Charges constatées d’avance	7025		7025	7661
TOTAL (II)	94497		94497	58598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	746948	227076	519872	500619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174160		139835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4719		34326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222879		218160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22785		22785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22785		22785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	149173		175403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7012			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36062		30477	
Dettes fiscales et sociales	70417		53793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274208		259674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519872		500619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			502744	518949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74	5730
Autres produits			164	8
Total des produits d’exploitation (I)			502982	524688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14820	15587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-50
Autres achats et charges externes			224777	222867
Impôts, taxes et versements assimilés			23759	29228
Salaires et traitements			143974	139527
Charges sociales			43190	19456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25373	28194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				22785
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1449	651
Total des charges d’exploitation (II) 			477342	478244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25640	46444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3613	4882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3613	4882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3612	-4874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22028	41570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17309		2634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17309		2634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17309		-2475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502983		524854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498264		490528	
BENEFICE OU PERTE	4719		34326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371976		4228
Total Immobilisations corporelles		271249		4499
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		643724		8727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				652451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1053		1053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201703	24320		226023
AMORTISSEMENTS Total Général	201703	25373		227076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22785
Total Provisions pour risques et charges	22785			22785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22785			22785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10431			
Divers				
Groupe et associés	11378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	515			
Charges constatées d’avance	7025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73981	73481	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36062	36062		
Personnel et comptes rattachés	24336	24336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30361	30361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2257	2257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13463	13463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149173	149173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11544	11544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267196	267196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel