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BILAN GUIMOKA 2019 Siren 400446043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	455059	410006	45053	38962
Immobilisations financières	658		658	150
Total Actif Immobilisé	455717	410006	45711	39112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1212		1212	1363
Stock marchandises	30253		30253	28020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63868		63868	57057
Créances – Autres	938		938	5346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2741		2741	8121
Caisse				
Charges constatées d’avance	2187		2187	3876
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101200		101200	103782
Total général Actif	556917	322351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19332	8232
Résultat de l’exercice			11393	11100
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39110	27717
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19970	21858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45929	41445
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25308		
Autres dettes			41901	51874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107801	115178
Total général Passif			146911	142895
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6354	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24501	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	791			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	327809		322351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		190	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327823		322540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	153696		157544	
Variation de stock (marchandises)	-2234		3225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7801		8996	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	151		1770	
(dont crédit bail mobilier)*	2530			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56617		52864	
(dont taxe professionnelle)	865			
Impôts, taxes et versements assimilés	1327		1527	
Rémunérations du personnel 	64605		49714	
Charges sociales	14904		12422	
Dotations aux amortissements	17902		21948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		3	
Total des charges d’exploitation	314796		310012	
Résultat d’exploitation	13028		12528	
Produits financiers	75		145	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1710		1573	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11393		11100	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25590			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23993	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			508	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			440103	
Total Immobilisations (Augmentations)			24501	
Total Immobilisations (Diminutions)			8886	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel