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BILAN GUIMOKA 2017 Siren 400446043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	427606	379042	48563	60957
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	427756	379042	48713	61107
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3133		3133	4627
Stock marchandises	31244		31244	30105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50532		50532	45177
Créances – Autres	8864		8864	6597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9040		9040	1434
Caisse				
Charges constatées d’avance	3799		3799	2829
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106612		106612	90769
Total général Actif	534368	356710		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6197	-7883
Résultat de l’exercice			2036	14079
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16617	14581
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34871	27820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41271	47600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41852		
Autres dettes			62567	61874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138709	137294
Total général Passif			155326	151876
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21484	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14439	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	332606		356710	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	36		935	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332642		357645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171955		189942	
Variation de stock (marchandises)	-1139		-1750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8789		8296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1494		1371	
(dont crédit bail mobilier)*	2321			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58994		53300	
(dont taxe professionnelle)	1696			
Impôts, taxes et versements assimilés	2635		1137	
Rémunérations du personnel 	47969		46039	
Charges sociales	11341		12419	
Dotations aux amortissements	26833		31294	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	87		5	
Total des charges d’exploitation	328958		342053	
Résultat d’exploitation	3683		15592	
Produits financiers	214		336	
Produits exceptionnels			438	
Charges financières	1862		2287	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2036		14079	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20506			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21444			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11994	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			414815	
Total Immobilisations (Augmentations)			14439	
Total Immobilisations (Diminutions)			1499	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21444	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel