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BILAN GUIMOKA 2016 Siren 400446043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	414665	353708	60957	74060
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	414815	353708	61107	74210
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4627		4627	5998
Stock marchandises	30105		30105	28355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45177		45177	44611
Créances – Autres	6597		6597	6694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434		1434	642
Caisse				
Charges constatées d’avance	2829		2829	2768
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90769		90769	89069
Total général Actif	505584	360003		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7883	-12303
Résultat de l’exercice			14079	4421
Provisions réglementées				438
Total des capitaux propres - Total I			14581	940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27820	48261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47600	44461
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44135		
Autres dettes			61874	69617
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137294	162339
Total général Passif			151876	163278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1088			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	356710		360003	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2678	
Autres produits	935		2385	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357645		365066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	189942		184167	
Variation de stock (marchandises)	-1750		-6765	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8296		11427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1371		3	
(dont crédit bail mobilier)*	2			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53300		53222	
(dont taxe professionnelle)	514			
Impôts, taxes et versements assimilés	1137		1257	
Rémunérations du personnel 	46039		61940	
Charges sociales	12419		16980	
Dotations aux amortissements	31294		37437	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		6	
Total des charges d’exploitation	342053		359674	
Résultat d’exploitation	15592		5392	
Produits financiers	336		406	
Produits exceptionnels	438		1928	
Charges financières	2287		3306	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14079		4421	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22669			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22024			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18191	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			396624	
Total Immobilisations (Augmentations)			18191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22669	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22024	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel