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BILAN F.P.E. SAS 2017 Siren 400477089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15410	15410		
Concessions, brevets et droits similaires	39791	29491	10300	10300
Fonds commercial	807980		807980	807980
Autres immobilisations incorporelles	8082	2040	6042	6042
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10685	10685		
Autres immobilisations corporelles	413518	361779	51739	41026
Immobilisations en cours	1923		1923	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119474		119474	106333
TOTAL (I)	1416862	419404	997458	971681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	671737		671737	744520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517053		517053	139839
Autres créances	36203		36203	93790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2687		2687	20293
Charges constatées d’avance	105247		105247	142015
TOTAL (II)	1332926		1332926	1140458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749788	419404	2330384	2112139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	496000		496000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3108		3108	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24042		24042	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165653		164079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2452		1574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691254		688802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497525		473865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215120		53664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723392		695020	
Dettes fiscales et sociales	152040		194010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1588077		1423337	
(V)	51053			
TOTAL GENERAL (I à V)	2330384		2112139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588077		1418818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	433691		320908	
Dont emprunts participatifs	215120			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1912056		1912056	2159879
Production vendue biens				
Production vendue services	267790		267790	172205
Chiffres d’affaires nets	2179845		2153854	2332085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				989
Autres produits			26732	35795
Total des produits d’exploitation (I)			2180586	2368869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469100	727627
Variation de stock (marchandises)			72784	-81374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			958847	978686
Impôts, taxes et versements assimilés			44692	53984
Salaires et traitements			450270	465336
Charges sociales			141059	159180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8164	9121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4637	10413
Total des charges d’exploitation (II) 			2149552	2323270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31034	45600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			912	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29295	31862
Différences négatives de change			857	-3418
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30152	28444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28197	-28444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2837	17155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1440		412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1440		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1676		15093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150		900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1826		15993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-385		-15582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2183982		2369281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2181530		2367707	
BENEFICE OU PERTE	2452		1574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		855853		
Total Immobilisations corporelles		405325		20800
Total Immobilisations financières		106333		13140
Total Général		1382921		33941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				855853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				426126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119474
Total Général				1416862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15410			15410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31530			31530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364299	8164		372463
AMORTISSEMENTS Total Général	411239	8164		419404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119474		119474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517053	517053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18306	18306		
T. V. A.	15799	15799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2098	2098		
Charges constatées d’avance	105247	105247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777976	658503	119474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433691	433691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63834	63834		
Emprunts et dettes financières divers	204000	204000		
Fournisseurs et comptes rattachés	723392	723392		
Personnel et comptes rattachés	54031	54031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49627	49627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42636	42636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5746	5746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11120	11120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588077	1588077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11