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BILAN EURL ALTHEA 2016 Siren 400467676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382578	132395	250183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75201	53549	21651	
Autres immobilisations corporelles	92860	71721	21138	
Immobilisations en cours	8750		8750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13319		13319	
TOTAL (I)	574709	257666	317043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3078		3078	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928911	9782	919129	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289		289	
Autres créances	123650		123650	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31626		31626	
Charges constatées d’avance	3994		3994	
TOTAL (II)	1091551	9782	1081768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1666260	267448	1398812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37294			
Report à nouveau	7200			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30504			
Subventions d’investissement	121721			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6881			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6881			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108652			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648186			
Dettes fiscales et sociales	114998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11642			
Produits constatés d’avance (2)	1980			
TOTAL (IV)	1063210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4354958		4354958	
Production vendue biens	1260		1260	
Production vendue services	752332		752332	
Chiffres d’affaires nets	5108551		5108551	
				
Production stockée			-3183	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			216	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51544	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			5157183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4128364	
Variation de stock (marchandises)			65222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481604	
Impôts, taxes et versements assimilés			32667	
Salaires et traitements			228927	
Charges sociales			74786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6881	
Autres charges			6051	
Total des charges d’exploitation (II) 			5106811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18511			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2319			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5175710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5145206			
BENEFICE OU PERTE	30504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6005			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		591135		20264
Total Immobilisations financières		12504		2814
Total Général		603639		23078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52010	559390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15319
Total Général			52010	574709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228809	72335	43480	257666
AMORTISSEMENTS Total Général	228809	72335	43480	257666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6881
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10237	6881	10237	6881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5419	5862	1500	9782
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5419	5862	1500	9782
TOTAL GENERAL	15657	12743	11737	16663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12743	11737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13319			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11173			
T. V. A.	3124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109352			
Charges constatées d’avance	3994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141254	127934	13319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	981	981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107670	87639	20031	
Emprunts et dettes financières divers	32855	2855	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	648186	648186		
Personnel et comptes rattachés	18476	18476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47137	47137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41575	41575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7809	7809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144894	144894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11642	11642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1980	1980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063210	1013179	50031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192482			
Location, charges locatives et de copropriété	93105			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481604			
Taxe professionnelle	10152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32667			
Montant de la TVA. collectée	895362			
Total TVA. déductible sur biens et services	797836			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8