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BILAN DEMENAGEMENTS GUELIN PHILIPPE 2021 Siren 400489746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	54515		54515	54515
Autres immobilisations incorporelles	60052	38400	21652	21652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517449	408880	108569	27282
Autres immobilisations corporelles	1318041	935248	382793	427070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	128021		128021	128021
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14954		14954	13596
TOTAL (I)	2093032	1382528	710504	672135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23592		23592	16581
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80300		80300	7772
Clients et comptes rattachés	251492	44897	206595	211695
Autres créances	37145		37145	24984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250166		250166	250000
Disponibilités	553438		553438	429294
Charges constatées d’avance	17776		17776	10602
TOTAL (II)	1213910	44897	1169013	950929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3306942	1427425	1879517	1623064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	109174		109174	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99174		99174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10917		10917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486616		601842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104455		-115225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4905		3751	
TOTAL (I)	815241		709632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447236		449355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26087		20458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49866		65334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222541		68838	
Dettes fiscales et sociales	297286		288188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352		352	
Produits constatés d’avance (2)	908		908	
TOTAL (IV)	1044275		893432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879517		1623064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2894539	2382572
Chiffres d’affaires nets			2894539	2382572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9153	64016
Autres produits			34131	24500
Total des produits d’exploitation (I)			2937823	2471088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194722	145273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7012	2355
Autres achats et charges externes			998791	972441
Impôts, taxes et versements assimilés			79956	79078
Salaires et traitements			1098672	920755
Charges sociales			326217	286721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123723	122107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16533	5
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4508	58970
Total des charges d’exploitation (II) 			2836110	2587705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101713	-116617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2210	1658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2469	2106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6742	6560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6742	6560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4273	-4454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97440	-121071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6060		3853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6060		3853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	827		1102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1154		1154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1981		4742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4079		-889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2936		-6735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946351		2477046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2841896		2592271	
BENEFICE OU PERTE	104455		-115225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114567		
Total Immobilisations corporelles		1674756		160734
Total Immobilisations financières		141617		1358
Total Général		1930940		162092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1835490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142975
Total Général				2093032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38400			38400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220405	123723		1344128
AMORTISSEMENTS Total Général	1258805	123723		1382528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4905
Total Provisions réglementées	3751	1154		4905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14954		14954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251492	251492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2534	2534		
Impôts sur les bénéfices	1037	1037		
T. V. A.	13184	13184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3039	3039		
Groupe et associés	15174	15174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2177	2177		
Charges constatées d’avance	17776	17776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321367	306413	14954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447236	138991	308245	
Emprunts et dettes financières divers	1680	1680		
Fournisseurs et comptes rattachés	222541	222541		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297286	297286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24407	24407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	908	908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	994410	686165	308245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121768			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel