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BILAN COLMAG IMPORT 2016 Siren 400404240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138290	138290		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	330	330		
Autres immobilisations corporelles	39262	28288	10974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
TOTAL (I)	178272	166909	11364	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	694065		694065	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160022		160022	
Autres créances	21940		21940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9718		9718	
TOTAL (II)	885760		885760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064032	166909	897124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568983			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201193			
Dettes fiscales et sociales	60413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328140			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1179883	176373	1356256	
Production vendue biens				
Production vendue services	8537		8537	
Chiffres d’affaires nets	1188420	176373	1364793	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9308	
Autres produits			931	
Total des produits d’exploitation (I)			1375032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			612805	
Variation de stock (marchandises)			122435	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230071	
Impôts, taxes et versements assimilés			16741	
Salaires et traitements			226306	
Charges sociales			120382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1332299	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343514			
BENEFICE OU PERTE	31518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60759			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		184442		
Total Immobilisations financières		390		
Total Général		184832		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6560	177882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390
Total Général			6560	178272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169825	3538	6454	166909
AMORTISSEMENTS Total Général	169825	3538	6454	166909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390	390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14182			
T. V. A.	260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6878			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120			
Charges constatées d’avance	9718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192070	192070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15167	15167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201193	201193		
Personnel et comptes rattachés	34200	34200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14004	14004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3336	3336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8873	8873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48492	48492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2875	2875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328140	328140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10995			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40303			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	21518			
Autres comptes	159094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230071			
Taxe professionnelle	6354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16741			
Montant de la TVA. collectée	357676			
Total TVA. déductible sur biens et services	157228			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6