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BILAN CLEAN SERVICE 2018 Siren 400498333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136993		136993	136993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18696	11589	7107	1764
Autres immobilisations corporelles	55689	34702	20987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641		1641	1641
TOTAL (I)	213019	46292	166728	140397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137103	11689	125413	144760
Autres créances	5028		5028	13420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311		311	311
Disponibilités	26847		26847	27692
Charges constatées d’avance	915		915	1046
TOTAL (II)	170203	11689	158514	187229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383222	57981	325241	327626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23564			
Report à nouveau			-8384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1424		31948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105988		107411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56352		68456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3227		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19222		18972	
Dettes fiscales et sociales	132905		129369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7548		3374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219254		220215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325241		327626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189168		201014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9185		31912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	620240		620240	619932
Chiffres d’affaires nets	620240		620240	619932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			620245	619940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17566	19309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104577	100988
Impôts, taxes et versements assimilés			11677	8743
Salaires et traitements			395607	377548
Charges sociales			84651	74723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4039	1906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			770	36
Total des charges d’exploitation (II) 			618888	586172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1357	33768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1602	1825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602	1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-1820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241	31948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1449			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620514		619945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621938		587997	
BENEFICE OU PERTE	-1424		31948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	559		2931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136993		
Total Immobilisations corporelles		45844		31692
Total Immobilisations financières		1641		
Total Général		184477		31692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3150	74386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641
Total Général			3150	213019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44080	5362	3150	46292
AMORTISSEMENTS Total Général	44080	5362	3150	46292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		15		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11689			11689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11689			11689
TOTAL GENERAL	11689			11689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641	1641		
Clients douteux ou litigieux	52878	52878		
Autres créances clients	84225	84225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4339	4339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621	621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68	68		
Charges constatées d’avance	915	915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144686	144686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9267	9267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47084	16999	30085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19222	19222		
Personnel et comptes rattachés	52549	52549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45202	45202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33583	33583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1571	1571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3227	3227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7548	7548		
Dette représentative de titres empruntés			1	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219254	189168	30085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			488	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7632		1377	
Location, charges locatives et de copropriété	10968		9674	
Personnel extérieur à l’entreprise	2208			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10445		10590	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73323		79348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104577		100988	
Taxe professionnelle	1206		1200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10471		7543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11677		8743	
Montant de la TVA. collectée	124066		124083	
Total TVA. déductible sur biens et services	16656		15822	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25