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BILAN CLEAN SERVICE 2016 Siren 400498333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	136993		136993	136993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9921	8857	1064	3050
Autres immobilisations corporelles	32892	32442	450	1396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				111
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641		1641	1491
TOTAL (I)	181447	41299	140148	143041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	155415	8771	146644	160847
Autres créances	29584		29584	24635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	311		311	
Disponibilités	40523		40523	15101
Charges constatées d’avance	311		311	2696
TOTAL (II)	232144	8771	223373	203279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413591	50070	363521	346320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			24700	
Report à nouveau	-23358			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14974		-48057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75463		60489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92893		106879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20728		21918	
Dettes fiscales et sociales	170553		153926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3823		3064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288058		285830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363521		346320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253640		239094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26132		26009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	645067		645067	581790
Chiffres d’affaires nets	645067		645067	581790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27684	10699
Autres produits			56	23
Total des produits d’exploitation (I)			672807	592513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19736	20745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148690	163648
Impôts, taxes et versements assimilés			9329	10008
Salaires et traitements			388977	349430
Charges sociales			76953	88364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2932	5421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8467	304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	34
Total des charges d’exploitation (II) 			655167	637954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17640	-45441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2937	2264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2937	2264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2925	-2263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14715	-47704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377		353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259		-353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673455		592513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658481		640570	
BENEFICE OU PERTE	14974		-48057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2931		2860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27684		10699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			25	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137890		
Total Immobilisations corporelles		49025		
Total Immobilisations financières		1601		351
Total Général		188516		351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			897	136993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6212	42814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			311	1641
Total Général			7420	181447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	897		897	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44579	2932	6212	41299
AMORTISSEMENTS Total Général	45476	2932	7109	41299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	304	8467		8771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304	8467		8771
TOTAL GENERAL	304	8467		8771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8467		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641	1641		
Clients douteux ou litigieux	49375			
Autres créances clients	106039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21081			
T. V. A.	6406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1754			
Charges constatées d’avance	311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186950	186950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26249	26249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66644	32226	34418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20728	20728		
Personnel et comptes rattachés	64257	64257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57188	57188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48847	48847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3823	3823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288058	253640	34418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3419		6350	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14906		29511	
Location, charges locatives et de copropriété	12902		15517	
Personnel extérieur à l’entreprise	1132		2086	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10339		8482	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			246	
Autres comptes	109413		107806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148690		163648	
Taxe professionnelle	1358		1343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7971		8665	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9329		10008	
Montant de la TVA. collectée	132441		12016537	
Total TVA. déductible sur biens et services	22069		22234	
Effectif moyen du personnel	18		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18		15