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BILAN CABINET GESTION EXPERTISE D'AQUITAINE 2018 Siren 400472106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7979	6574	1405	2470
Fonds commercial	97567		97567	97567
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57804	54704	3100	4224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1061	1061		
Autres immobilisations corporelles	160215	131952	28263	34250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4327		4327	4327
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	328954	194291	134663	142840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	267		267	
Clients et comptes rattachés	357911	9399	348511	319715
Autres créances	36808		36808	35750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14297		14297	17429
Charges constatées d’avance	13623		13623	13163
TOTAL (II)	422906	9399	413506	386058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751860	203691	548169	528898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70309		70309	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	579		579	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7031		7031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214060		202599	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11213		11461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303193		291980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15768		12768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	705		705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37796		20110	
Dettes fiscales et sociales	176739		180702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13968		12140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244976		236918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548169		528898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928631		928631	892353
Chiffres d’affaires nets	928631		928631	892353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4068	3761
Autres produits			72	33
Total des produits d’exploitation (I)			932772	896146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288669	261005
Impôts, taxes et versements assimilés			10851	11258
Salaires et traitements			399541	399348
Charges sociales			209933	201415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8177	10636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3800	485
Total des charges d’exploitation (II) 			920970	884147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11801	12000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			588	539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			588	539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588	-539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11213	11461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932772		896146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921558		884685	
BENEFICE OU PERTE	11213		11461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105546		
Total Immobilisations corporelles		219080		
Total Immobilisations financières		4327		
Total Général		328954		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4327
Total Général				328954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5509	1065		6574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180606	7112		187717
AMORTISSEMENTS Total Général	186114	8177		194291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9399			9399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9399			9399
TOTAL GENERAL	9399			9399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4327		4327	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11242	11242		
Autres créances clients	346669	346669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3814	3814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16494	16494		
T. V. A.	11806	11806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3082	3082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1612	1612		
Charges constatées d’avance	13623	13623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412670	408342	4327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37796	37796		
Personnel et comptes rattachés	47778	47778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68321	68321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51634	51634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9006	9006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15768	15768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13968	13968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244272	244272		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel