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BILAN BALCADIS 2 2021 Siren 400420287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4555	4555		
Fonds commercial	73300		73300	73300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	719308	619655	99653	106347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380686	350035	30652	30104
Autres immobilisations corporelles	1946106	1370940	575167	669347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	85371
TOTAL (I)	3209326	2345185	864143	964470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6489		6489	3118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	482882	1680	481202	449713
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74106	8210	65896	43543
Autres créances	289979	13480	276500	270306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44519		44519	31001
Charges constatées d’avance	11641		11641	12790
TOTAL (II)	909615	23370	886245	810471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4118942	2368554	1750388	1774941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1045521		-1119951	
Subventions d’investissement	5114		9514	
Provisions réglementées	26404		22235	
TOTAL (I)	-861552		-935751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32835		89838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11007		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	502		835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746120		707445	
Dettes fiscales et sociales	400600		426810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1124	
Autres dettes	1420074		1473060	
Produits constatés d’avance (2)	803		573	
TOTAL (IV)	2611941		2710692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750388		1774941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7669485		7669485	7874361
Production vendue biens				
Production vendue services	61991		61991	42082
Chiffres d’affaires nets	7731475		7731475	7916443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29736	15904
Autres produits			15533	7375
Total des produits d’exploitation (I)			7776744	7939722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5297592	5396171
Variation de stock (marchandises)			-29301	22126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9199	-14575
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13310	11610
Autres achats et charges externes			1702161	1691412
Impôts, taxes et versements assimilés			83720	76661
Salaires et traitements			953223	1003061
Charges sociales			351396	370290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125423	132397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31719	17233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306961	325730
Total des charges d’exploitation (II) 			8800386	9032115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1023641	-1092393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22126	24663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22126	24663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22111	-24650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1045752	-1117043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	987		1298	
Total des produits exceptionnels (VII)	5387		5698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5156		8606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5156		8606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231		-2908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7782146		7945433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8827667		9065384	
BENEFICE OU PERTE	-1045521		-1119951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77855		
Total Immobilisations corporelles		3025155		25096
Total Immobilisations financières		85371		
Total Général		3188381		25096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4151	3046101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85371
Total Général			4151	3209327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2219357	125423	4151	2340629
AMORTISSEMENTS Total Général	2223912	125423	4151	2345184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26404
Total Provisions réglementées	22235	5156	987	26404
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	438	1604	362	1680
Sur comptes clients	8282	16636	16708	8210
Autres provisions pour dépréciation		13480		13480
Total Provisions pour dépréciation	8720	31719	17070	23370
TOTAL GENERAL	30955	36875	18056	49775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31719	17070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5156	987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	
Clients douteux ou litigieux	8112	8112		
Autres créances clients	65994	65994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1450	1450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18989	18989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142340	142340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2477	2477		
Groupe et associés	1080	1080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123644	123644		
Charges constatées d’avance	11641	11641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461098	375726	85371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32835	32835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11007		11007	
Fournisseurs et comptes rattachés	746120	746120		
Personnel et comptes rattachés	136494	136494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252129	252129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493	493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11484	11484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1419782	1419782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794	794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803	803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2611941	2600933	11007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel