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BILAN BALCADIS 2 2020 Siren 400420287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4555	4555		
Fonds commercial	73300		73300	73300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	711633	605285	106347	125527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377332	347229	30104	29565
Autres immobilisations corporelles	1936190	1266843	669347	773294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	85371
TOTAL (I)	3188381	2223912	964470	1087057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3118		3118	4022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450151	438	449713	476473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51825	8282	43543	57915
Autres créances	270306		270306	274291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31001		31001	37421
Charges constatées d’avance	12790		12790	10347
TOTAL (II)	819191	8720	810471	860469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4007573	2232632	1774941	1947527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1119951		-1096080	
Subventions d’investissement	9514		13915	
Provisions réglementées	22235		14927	
TOTAL (I)	-935751		-914788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89838		136636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11007		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	835		2056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707445		766779	
Dettes fiscales et sociales	426810		297368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1124			
Autres dettes	1473060		1648437	
Produits constatés d’avance (2)	573		32	
TOTAL (IV)	2710692		2862315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1774941		1947527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7874361		7874361	8382918
Production vendue biens				
Production vendue services	42082		42082	69991
Chiffres d’affaires nets	7916443		7916443	8452909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15904	9608
Autres produits			7375	4163
Total des produits d’exploitation (I)			7939722	8466680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5396171	5700285
Variation de stock (marchandises)			22126	-24015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-14575	829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11610	-856
Autres achats et charges externes			1691412	1801863
Impôts, taxes et versements assimilés			76661	98700
Salaires et traitements			1003061	1080116
Charges sociales			370290	413524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132397	133643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17233	7392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325730	341028
Total des charges d’exploitation (II) 			9032115	9552510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1092393	-1085830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	4974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	4974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24663	7527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24663	7527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24650	-2553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1117043	-1088383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1298		385	
Total des produits exceptionnels (VII)	5698		9885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8606		12482	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8606		17582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2908		-7697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7945433		8481539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9065384		9577619	
BENEFICE OU PERTE	-1119951		-1096080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77855		
Total Immobilisations corporelles		3015346		9809
Total Immobilisations financières		85371		
Total Général		3178572		9809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3025155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85371
Total Général				3188381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2086960	132397		2219357
AMORTISSEMENTS Total Général	2091515	132397		2223912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22235
Total Provisions réglementées	14927	8606	1298	22235
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		438		438
Sur comptes clients	7392	16795	15904	8282
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7392	17233	15904	8720
TOTAL GENERAL	22319	25838	17202	30955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17233	15904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8606	1298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	
Clients douteux ou litigieux	1860	1860		
Autres créances clients	49965	49965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1034	1034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4333	4333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187512	187512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4624	4624		
Groupe et associés	952	952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71852	71852		
Charges constatées d’avance	12790	12790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420293	334922	85371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89838	89838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11007		11007	
Fournisseurs et comptes rattachés	707445	707445		
Personnel et comptes rattachés	134999	134999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278533	278533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1705	1705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11574	11574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1124	1124		
Groupe et associés	1472842	1472842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1053	1053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	573	573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2710692	2699685	11007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel