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BILAN BALCADIS 2 2019 Siren 400420287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4555	4555		
Fonds commercial	73300		73300	73300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	709683	584156	125527	149338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370410	340845	29565	31903
Autres immobilisations corporelles	1935253	1161959	773294	708506
Immobilisations en cours				2631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	85371
TOTAL (I)	3178572	2091515	1087057	1051049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4022		4022	5611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476473		476473	450013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65307	7392	57915	56057
Autres créances	274291		274291	255178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37421		37421	25695
Charges constatées d’avance	10347		10347	5164
TOTAL (II)	867861	7392	860469	797719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4046433	2098906	1947527	1848767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1096080		-1009900	
Subventions d’investissement	13915		18315	
Provisions réglementées	14927		2830	
TOTAL (I)	-914788		-836306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136636		151789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11007		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2056		2403	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766779		671634	
Dettes fiscales et sociales	297368		354164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			180	
Autres dettes	1648437		1493554	
Produits constatés d’avance (2)	32		341	
TOTAL (IV)	2862315		2685073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1947527		1848767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2851308		2674066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136636		151789	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8382918		8382918	8613569
Production vendue biens				
Production vendue services	69991		69991	49221
Chiffres d’affaires nets	8452909		8452909	8662790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9608	12632
Autres produits			4163	14324
Total des produits d’exploitation (I)			8466680	8689746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5700285	5857183
Variation de stock (marchandises)			-24015	2503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829	6506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-856	9885
Autres achats et charges externes			1801863	1767493
Impôts, taxes et versements assimilés			98700	85938
Salaires et traitements			1080116	1035682
Charges sociales			413524	455671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133643	127642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7392	4186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341028	343261
Total des charges d’exploitation (II) 			9552510	9695950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1085830	-1006204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4974	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4974	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7527	7569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7527	7569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2553	-7564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1088383	-1013768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500		18979	
Reprises sur provisions et transferts de charges	385		766	
Total des produits exceptionnels (VII)	9885		19745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5100		14579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12482		1298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17582		15877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7697		3868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8481539		8709495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9577619		9719395	
BENEFICE OU PERTE	-1096080		-1009900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5422		11826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77855		
Total Immobilisations corporelles		2848090		177383
Total Immobilisations financières		85371		
Total Général		3011317		177383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2631	7496	3015346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85371
Total Général		2631	7496	3178572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1955713	133643	2396	2086960
AMORTISSEMENTS Total Général	1960268	133643	2396	2091515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14927
Total Provisions réglementées	2830	12482	385	14927
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4186	7392	4186	7392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4186	7392	4186	7392
TOTAL GENERAL	7016	19873	4571	22319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7392	4186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12482	385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	
Clients douteux ou litigieux	1151	1151		
Autres créances clients	64156	64156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4218	4218		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147342	147342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2291	2291		
Groupe et associés	829	829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118951	118951		
Charges constatées d’avance	10347	10347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435317	349945	85371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136636	136636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11007		11007	
Fournisseurs et comptes rattachés	766779	766779		
Personnel et comptes rattachés	121018	121018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155884	155884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144	144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20322	20322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1647935	1647935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2558	2558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32	32		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3862315	2851306	11007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel