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BILAN BALCADIS 2 2018 Siren 400420287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4555	4555		
Fonds commercial	73300		73300	73300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	707483	558145	149338	173346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368114	336212	31903	17995
Autres immobilisations corporelles	1769862	1061357	708506	773557
Immobilisations en cours	2631		2631	19912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	85371
TOTAL (I)	3011317	1960268	1051049	1143481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5611		5611	11570
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450013		450013	456442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60243	4186	56057	552094
Autres créances	255178		255178	222361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25695		25695	18048
Charges constatées d’avance	5164		5164	8710
TOTAL (II)	801905	4186	797719	1269226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3813221	1964454	1848767	2412707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1009900		-957989	
Subventions d’investissement	18315		22715	
Provisions réglementées	2830		2298	
TOTAL (I)	-836306		-780527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151789		127697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11007		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2403		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671634		784824	
Dettes fiscales et sociales	354164		369181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180		180	
Autres dettes	1493554		1895532	
Produits constatés d’avance (2)	341		3912	
TOTAL (IV)	2685073		3193234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848767		2412707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2674066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151789			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8613569		8613569	8405757
Production vendue biens				
Production vendue services	49221		49221	56531
Chiffres d’affaires nets	8662790		8662790	8462288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12632	3539
Autres produits			14324	9815
Total des produits d’exploitation (I)			8689746	8475642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5857183	5856448
Variation de stock (marchandises)			2503	29641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6506	8577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9885	-10858
Autres achats et charges externes			1767493	1646801
Impôts, taxes et versements assimilés			85938	79449
Salaires et traitements			1035682	917686
Charges sociales			455671	404774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127642	160029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4186	806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343261	336839
Total des charges d’exploitation (II) 			9695950	9430191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1006204	-954550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7569	10937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7569	10937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7564	-10934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1013768	-965483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18979		429240	
Reprises sur provisions et transferts de charges	766		5885	
Total des produits exceptionnels (VII)	19745		435125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14579		426843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1298		788	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15877		427631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3868		7494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8709495		8910771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9719395		9868760	
BENEFICE OU PERTE	-1009900		-957989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77855		
Total Immobilisations corporelles		2816070		69549
Total Immobilisations financières		85371		
Total Général		2979296		69549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19762	17767	2848090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85371
Total Général		19762	17767	3011317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1831260	127642	3189	1955713
AMORTISSEMENTS Total Général	1835815	127642	3189	1960268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2830
Total Provisions réglementées	2298	1298	766	2830
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	806	4186	806	4186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	806	4186	806	4186
TOTAL GENERAL	3104	5484	1572	7016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4186	806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1298	766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	
Clients douteux ou litigieux	621	621		
Autres créances clients	59622	59622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	257	257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11129	11129		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124827	124827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2291	2291		
Groupe et associés	888	888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115786	115786		
Charges constatées d’avance	5164	5164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405956	320585	85371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151789	151789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11007		11007	
Fournisseurs et comptes rattachés	671634	671634		
Personnel et comptes rattachés	139551	139551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183203	183203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31397	31397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180	180		
Groupe et associés	1492582	1492582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3376	3376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	341	341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2685073	2674066	11007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	212584			
Location, charges locatives et de copropriété	602208			
Personnel extérieur à l’entreprise	14568			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	924793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1767493			
Taxe professionnelle	19819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66119			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85938			
Montant de la TVA. collectée	538773			
Total TVA. déductible sur biens et services	751462			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35