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BILAN BALCADIS 2 2017 Siren 400420287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4555	4555		
Fonds commercial	73300		73300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	705173	531826	173346	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347021	329026	17995	
Autres immobilisations corporelles	1743965	970408	773557	
Immobilisations en cours	19912		19912	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	
TOTAL (I)	2979296	1835815	1143481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11570		11570	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456442		456442	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552899	806	552094	
Autres créances	222361		222361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18048		18048	
Charges constatées d’avance	8710		8710	
TOTAL (II)	1270031	806	1269226	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4249328	1836620	2412707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-957989		-1145321	
Subventions d’investissement	22715		27115	
Provisions réglementées	2298		7395	
TOTAL (I)	-780527		-958361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127697		96296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11007		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900		630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784824		730366	
Dettes fiscales et sociales	369181		361883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180		180	
Autres dettes	1895532		2274922	
Produits constatés d’avance (2)	3912		6641	
TOTAL (IV)	3193234		3481925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2412707		2523564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8405757		8405757	8123513
Production vendue biens				
Production vendue services	56531		56531	58096
Chiffres d’affaires nets	8462288		8462288	8181608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3539	14677
Autres produits			9815	1137
Total des produits d’exploitation (I)			8475642	8197422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5856448	5775708
Variation de stock (marchandises)			29641	30577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8577	27933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10858	8149
Autres achats et charges externes			1646801	1561294
Impôts, taxes et versements assimilés			79449	98614
Salaires et traitements			917686	928824
Charges sociales			404774	374749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160029	195198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			806	4149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336839	327526
Total des charges d’exploitation (II) 			9430191	9332722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-954550	-1135300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10937	11840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10937	11840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10934	-11836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-965483	-1147136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429240		63948	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5885		1420	
Total des produits exceptionnels (VII)	435125		65368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426843		59548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	788		4006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427631		63553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7494		1815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8910771		8262793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9868760		9408115	
BENEFICE OU PERTE	-957989		-1145321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77855		
Total Immobilisations corporelles		3413430		92763
Total Immobilisations financières		85371		
Total Général		3576656		92763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			690123	2816070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85371
Total Général			690123	2979296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4555			4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1934511	160029	263280	1831260
AMORTISSEMENTS Total Général	1939066	160029	263280	1835815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2298
Total Provisions réglementées	7395	788	5885	2298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4149	806	4149	806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4149	806	4149	806
TOTAL GENERAL	11544	1594	10034	3104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		806	4149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		788	5885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371			
Clients douteux ou litigieux	976			
Autres créances clients	551924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16181			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2291			
Groupe et associés	788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163137			
Charges constatées d’avance	8710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	869342	783971	85371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127697	127697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11007		11007	
Fournisseurs et comptes rattachés	784824	784824		
Personnel et comptes rattachés	131774	131774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207021	207021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30372	30372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180	180		
Groupe et associés	1894856	1894856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577	1577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3912	3912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193234	3182227	11007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34