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BILAN BALCADIS 2 2016 Siren 400420287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4555	4555		
Fonds commercial	73300		73300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	707710	506515	201194	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387849	335060	52789	
Autres immobilisations corporelles	2317721	1092936	1224785	
Immobilisations en cours	150		150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371		85371	
TOTAL (I)	3576656	1939066	1637590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9540		9540	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499936		499936	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130807	4149	126658	
Autres créances	218909		218909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20646		20646	
Charges constatées d’avance	10285		10285	
TOTAL (II)	890122	4149	885973	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4466778	1943215	2523563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1145321			
Subventions d’investissement	27115			
Provisions réglementées	7395			
TOTAL (I)	-958361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730366			
Dettes fiscales et sociales	361883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180			
Autres dettes	2274922			
Produits constatés d’avance (2)	6641			
TOTAL (IV)	3481925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3470918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8123513		8123513	
Production vendue biens				
Production vendue services	58096		58096	
Chiffres d’affaires nets	8181608		8181608	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14677	
Autres produits			1137	
Total des produits d’exploitation (I)			8197422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5775708	
Variation de stock (marchandises)			30577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8149	
Autres achats et charges externes			1561294	
Impôts, taxes et versements assimilés			98614	
Salaires et traitements			928824	
Charges sociales			374749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327526	
Total des charges d’exploitation (II) 			9332722	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1135300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11840	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11840	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11836	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1147136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63948			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1420			
Total des produits exceptionnels (VII)	65368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8262793			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9408115			
BENEFICE OU PERTE	-1145321			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77854		1
Total Immobilisations corporelles		3475122		461505
Total Immobilisations financières		85371		
Total Général		3638347		461506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		432622	90575	3413430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85371
Total Général		432622	90575	3576656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4022	533		4555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1770870	194665	31025	1934511
AMORTISSEMENTS Total Général	1774892	195198	31025	1939066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7395
Total Provisions réglementées	4810	4006	1420	7395
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7918	4149	7919	4149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7918	4149	7919	4149
TOTAL GENERAL	12726	8155	9339	11544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85371			
Clients douteux ou litigieux	4744			
Autres créances clients	126063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2514			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12090			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2291			
Groupe et associés	670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106842			
Charges constatées d’avance	10285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	445372	360000	85371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96296	96296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11007		11007	
Fournisseurs et comptes rattachés	730366	730366		
Personnel et comptes rattachés	148132	148132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186986	186986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26750	26750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	180	180		
Groupe et associés	2274361	2274361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1191	1191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6641	6641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3481925	3470918	11007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel