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BILAN 2PORTZAMPARC 2021 Siren 400478830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152317	146881	5436	14174
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	662033	496486	165547	248301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10398	10398		
Autres immobilisations corporelles	323619	245744	77876	91824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	223790	2778	221012	221012
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23050	23050		
Prêts				800
Autres immobilisations financières	199351		199351	270431
TOTAL (I)	1899456	925337	974120	1151440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1198246		1198246	933028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6523556	1103213	5420343	5542235
Autres créances	1105085	100000	1005085	1331336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1739		1739	1739
Disponibilités	1430581		1430581	2531353
Charges constatées d’avance	14023		14023	20536
TOTAL (II)	10273230	1203213	9070016	10360227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1145
TOTAL GENERAL (0 à V)	12172686	2128550	10044136	11512812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109898		109896	
Report à nouveau	193398		3018572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-841389		-2825174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-395095		446294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295335		1145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295335		1145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3855524		3098093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			250000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3375221		3746852	
Dettes fiscales et sociales	2074842		2115657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833120		1848476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10143896		11059078	
(V)			6295	
TOTAL GENERAL (I à V)	10044136		11512812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8274140	10721921
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8274140	10721921
				
Production stockée			265218	190317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			77570	82842
Total des produits d’exploitation (I)			8616928	10995080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4028294	7290031
Impôts, taxes et versements assimilés			229684	242318
Salaires et traitements			3139248	3689441
Charges sociales			1469142	1797629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359595	614382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158133	239040
Total des charges d’exploitation (II) 			9384095	13872841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-767167	-2877761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122827	26501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102746	146391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20080	-119890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-747088	-2997651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25442		190534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293785		157881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268343		32653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-174041		-139823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8765197		11212115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9606585		14037290	
BENEFICE OU PERTE	-841389		-2825174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		473931		25267
Total Immobilisations corporelles		1101377		
Total Immobilisations financières		515071		3000
Total Général		2090379		28767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41983	457215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105325	996052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71880	446191
Total Général			219188	1899458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154859	34005	41983	146881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761250	96702	105325	752627
AMORTISSEMENTS Total Général	916109	130707	147308	899508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				295335
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1145	295335	1145	295335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1145	295335	1145	295335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			295335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23050		23050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	199351		199351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6523556	6523556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105085	1105085		
Charges constatées d’avance	14023	14023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7865065	7642664	222401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775524	775524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3080000		3080000	
Emprunts et dettes financières divers	5188	5188		
Fournisseurs et comptes rattachés	3375221	3375221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2074842	2074842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	833120	833120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10143895	7063895	3080000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel