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BILAN 2PORTZAMPARC 2020 Siren 400478830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169033	154859	14174	20733
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	662033	413732	248301	360679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10398	10398		
Autres immobilisations corporelles	428944	337120	91824	80132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	223790	2778	221012	221012
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20050	20050		16550
Prêts	800		800	2633
Autres immobilisations financières	270431		270431	286635
TOTAL (I)	2090378	938938	1151440	1293272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	933028		933028	742710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6483354	941119	5542235	6733043
Autres créances	1431336	100000	1331336	974802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1739		1739	1739
Disponibilités	2531353		2531353	3096210
Charges constatées d’avance	20536		20536	33427
TOTAL (II)	11401346	1041119	10360227	11581931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1145		1145	8093
TOTAL GENERAL (0 à V)	13492869	1980057	11512812	12883296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109896		106193	
Report à nouveau	3018572		2254794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2825174		767481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446294		3271468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1145		158093	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1145		158093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3098093		1114045	
Emprunts et dettes financières divers (4)			84870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3746852		5085198	
Dettes fiscales et sociales	2115657		1750513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1848476		1409346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11059078		9443971	
(V)	6295		9763	
TOTAL GENERAL (I à V)	11512812		12883296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9443971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10721921	20502051
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10721921	20502051
				
Production stockée			190317	-325833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82842	778508
Total des produits d’exploitation (I)			10995080	20954727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7290031	10558328
Impôts, taxes et versements assimilés			242318	401972
Salaires et traitements			3689441	5010656
Charges sociales			1797629	2287551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			614382	613923
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239040	1086075
Total des charges d’exploitation (II) 			13872841	19958506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2877761	996221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26501	71115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146391	169608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119890	-98493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2997651	897727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190534		524852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157881		658193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32653		-133341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139823		-24321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11212115		21550694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14037289		20783213	
BENEFICE OU PERTE	-2825174		767481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433202		40730
Total Immobilisations corporelles		1108439		27686
Total Immobilisations financières		529608		7300
Total Général		2071249		75716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				473931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34750	1136127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21837	515371
Total Général			56587	2090378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107571	47288		154859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667628	100512	6890	761250
AMORTISSEMENTS Total Général	775199	147800	6890	916109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1145
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158093	1145	158093	1145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158093	1145	158093	1145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1145	8093	
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20050		20050	
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	270431		270431	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6483354	6483354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431336	1431336		
Charges constatées d’avance	20536	20536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8226508	7935227	291281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	818093	818093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2280000		2280000	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3802014	3802014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2120032	2120032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1807917	1807917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11078055	8798056	2280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82