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BILAN 2PORTZAMPARC 2019 Siren 400478830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128304	107571	20733	12978
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	696783	336104	360679	447777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10398	10398		10
Autres immobilisations corporelles	401259	321127	80132	64626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223790	2778	221012	221012
Créances rattachées à des participations	16550		16550	13050
Autres titres immobilisés				
Prêts	2633		2633	1300
Autres immobilisations financières	286635		286635	282658
TOTAL (I)	2071249	777978	1293272	1348308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	742710		742710	1068543
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7281708	548665	6733043	6449770
Autres créances	1074802	100000	974802	715864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1739		1739	1739
Disponibilités	3096210		3096210	1577901
Charges constatées d’avance	33427		33427	45848
TOTAL (II)	12230596	648665	11581931	9859665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8093		8093	22600
TOTAL GENERAL (0 à V)	14309938	1426643	12883296	11230572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106193		106193	
Report à nouveau	2254794		2210642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	767481		694232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3271468		3154067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158093		547452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158093		547452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1114045		1038177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84870		26288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5085198		3015571	
Dettes fiscales et sociales	1750513		2419227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1409346		1011525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9443971		7510789	
(V)	9763		18264	
TOTAL GENERAL (I à V)	12883296		11230572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9443971		7413633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1016		197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6180402	14321649	20502051	18223196
Chiffres d’affaires nets	6180402	14321649	20502051	18223196
				
Production stockée			-325833	239879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			777524	7751
Autres produits			984	2457
Total des produits d’exploitation (I)			20954727	18473283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10558328	7542194
Impôts, taxes et versements assimilés			401972	580668
Salaires et traitements			5010656	5390156
Charges sociales			2287551	2435662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146276	144536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			467647	216284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1086075	378591
Total des charges d’exploitation (II) 			19958506	16688092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996221	1785191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				64974
Reprises sur provisions et transferts de charges			22600	167841
Différences positives de change			48513	113822
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			71115	346639
Dotations financières sur amortissements et provisions			8093	122600
Intérêts et charges assimilées			95004	89137
Différences négatives de change			66511	104782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169608	216519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98493	130120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			897727	1915311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	524852			
Total des produits exceptionnels (VII)	524852		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508193		179847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		524852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658193		704699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133341		-686699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21226		220215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24321		314165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21550694		18837922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20783213		18143690	
BENEFICE OU PERTE	767481		694232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	76681		104131	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	410287		361326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385536		47665
Total Immobilisations corporelles		1073675		34764
Total Immobilisations financières		520798		10477
Total Général		1980009		92906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1108439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1667	529608
Total Général			1667	2071249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67661	39910		107571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561263	106366		667628
AMORTISSEMENTS Total Général	628924	146276		775199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8093
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	547452	158093	547452	158093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	547452	158093	547452	158093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8093	22600	
                                            - Exceptionnelles		150000	524852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16550		16550	
Prêts	2633	2633		
Autres immobilisations financières	286635		286635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7281708	6101318	1180391	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074802	969109	105693	
Charges constatées d’avance	33427	33427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8695755	7106486	1589268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016889	1016889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97156	97156		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5085198	5085198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1750513	1750513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1494216	1494216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9443971	9443971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel