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BILAN 2PORTZAMPARC 2017 Siren 400478830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103966	91738	12228	12990
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	640520	164715	475805	502809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10292	10292		227
Autres immobilisations corporelles	329477	305782	23695	27077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	233790	2778	231012	221012
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5924		5924	3100
Autres immobilisations financières	266569		266569	264822
TOTAL (I)	1895437	575306	1320132	1336935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	828664		828664	106373
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7459434	642258	6817176	7469990
Autres créances	774540	100000	674540	383769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1739		1739	1739
Disponibilités	116327		116327	1455283
Charges constatées d’avance	47276		47276	54844
TOTAL (II)	9227981	742258	8485723	9471997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	167841		167841	41553
TOTAL GENERAL (0 à V)	11291259	1317563	9973695	10850485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106193		106193	
Report à nouveau	2291758		1942922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568964		798837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3109915		2990951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167841		101553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167841		101553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046369		597647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397		8855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077097		2005679	
Dettes fiscales et sociales	1689007		2520030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1879108		2595069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6692978		7727280	
(V)	2962		30701	
TOTAL GENERAL (I à V)	9973695		10850485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13695035	15333513
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13695035	15333513
				
Production stockée			722291	106373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93173	221834
Total des produits d’exploitation (I)			14510500	15661721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6645578	6610356
Impôts, taxes et versements assimilés			361403	438117
Salaires et traitements			4205292	4295316
Charges sociales			1900630	2044637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251368	233407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283879	500871
Total des charges d’exploitation (II) 			13648150	14122704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862349	1539016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63100	217237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297152	238507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234052	-21270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628298	1517746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91161		24676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183565		417874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92404		-393198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21284		130596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54354		195115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14664761		15903634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14095797		15104796	
BENEFICE OU PERTE	568964		798837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68438		
Total Immobilisations corporelles		906389		
Total Immobilisations financières		498846		
Total Général		1778571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				980289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506283
Total Général				1895437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55448	36290		91738
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376276	104513		480789
AMORTISSEMENTS Total Général	431724	140804		572527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				167841
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101553	167841	101553	167841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	101553	167841	101553	167841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		167841	41553	
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts	5924			
Autres immobilisations financières	266569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7459434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	774541			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8563744	8281251	282493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422160	422160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624209	276229	347980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2077097	2077097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1689007	1689007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1880505	1880505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6692978	6344998	347980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73