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BILAN TRANSPORTS PHILIPPE SCIAQUA 2019 Siren 400372173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694827	342903	351925	397843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32263	17229	15035	8624
Autres immobilisations corporelles	1972119	1209524	762595	820315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26426		26426	26426
TOTAL (I)	2733258	1569655	1163603	1260830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129570		129570	145467
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166732		166732	296309
Autres créances	172906		172906	217431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1690		1690	945
Charges constatées d’avance	179591		179591	173587
TOTAL (II)	650488		650488	833739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3383746	1569655	1814091	2094569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	58720		58720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88300		88300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5872		5872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133145		122699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2659		10448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288696		286039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32082		58980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80576		145594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379491		191810	
Dettes fiscales et sociales	972449		1395218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60797		16929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1525395		1808531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1814091		2094569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1525395		1808531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29736		56667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3301791	115021	3416812	3835324
Chiffres d’affaires nets	3301791	115021	3416812	3835324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62347	115163
Autres produits			131	5113
Total des produits d’exploitation (I)			3479291	3955601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731582	782772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15897	-3867
Autres achats et charges externes			1329161	1359374
Impôts, taxes et versements assimilés			62437	88348
Salaires et traitements			823648	898216
Charges sociales			210390	234295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370535	433328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15983	1429
Total des charges d’exploitation (II) 			3559634	3793896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80344	161705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23269	29460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23269	29460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23269	-29460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103613	132245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158496		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34849		126289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17375		507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52225		126797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106272		-121797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3637787		3960601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3635128		3950152	
BENEFICE OU PERTE	2659		10448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	111006		115364	
Renvois : Transfert de charges	62347		115163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		2441274		290683
Total Immobilisations financières		26426		
Total Général		2475322		290683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32747	2699210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26426
Total Général			32747	2733258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1214492	370535	15372	1569655
AMORTISSEMENTS Total Général	1214492	370535	15372	1569655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26426	26426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166732	166732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47789	47789		
T. V. A.	6294	6294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118761	118761		
Charges constatées d’avance	179591	179591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545654	545654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32082	32082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49533	49533		
Fournisseurs et comptes rattachés	379491	379491		
Personnel et comptes rattachés	78775	78775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64903	64903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	804797	804797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23974	23974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31043	31043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60797	60797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1525395	1525395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87881		198887	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252787		226722	
Location, charges locatives et de copropriété	35531		3011	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57079		57412	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	983764		1072229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1329161		1359374	
Taxe professionnelle	26433		28970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36004		59378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62437		88348	
Montant de la TVA. collectée	688799		791347	
Total TVA. déductible sur biens et services	383974		427233	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23