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BILAN TRANSPORTS PHILIPPE SCIAQUA 2018 Siren 400372173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694827	296984	397843	443761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22313	13689	8624	10900
Autres immobilisations corporelles	1724133	903818	820315	882828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26426		26426	26426
TOTAL (I)	2475322	1214492	1260830	1371538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145467		145467	141600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296309		296309	494026
Autres créances	217431		217431	187259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	945		945	92
Charges constatées d’avance	173587		173587	169250
TOTAL (II)	833739		833739	992228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3309061	1214492	2094569	2363766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58720		58720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88300		88300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5872		5872	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122699		347176	
Report à nouveau			-58543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10448		-165934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286039		275591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58980		20676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145594		335700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191810		455060	
Dettes fiscales et sociales	1395218		1257740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16929		18999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808531		2088175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094569		2363766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1808531		2086721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56667		17913	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3684533	150791	3835324	6149893
Chiffres d’affaires nets	3684533	150791	3835324	6149893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115163	297000
Autres produits			5113	26717
Total des produits d’exploitation (I)			3955601	6473610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782772	1252078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3867	-1159
Autres achats et charges externes			1359374	2607025
Impôts, taxes et versements assimilés			88348	144357
Salaires et traitements			898216	1553518
Charges sociales			234295	388943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433328	682097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3793896	6626861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161705	-153251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				290
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29460	80035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29460	80035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29460	-79745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132245	-232996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		223930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		223930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126289		130581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	507		26287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126797		156868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121797		67062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960601		6697831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3950152		6863765	
BENEFICE OU PERTE	10448		-165934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	115364		553919	
Renvois : Transfert de charges	115163		297000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		2599287		323128
Total Immobilisations financières		26426		
Total Général		2633335		323128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481141	2441274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26426
Total Général			481141	2475322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261797	433328	480634	1214492
AMORTISSEMENTS Total Général	1261797	433328	480634	1214492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26426	26426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296309	296309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32458	32458		
T. V. A.	5097	5097		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8318	8318		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168659	168659		
Charges constatées d’avance	173587	173587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	713753	713753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58980	58980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144551	144551		
Fournisseurs et comptes rattachés	191810	191810		
Personnel et comptes rattachés	94070	94070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156649	156649		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125629	1125629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18870	18870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043	1043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16929	16929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808531	1808531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	198887		328385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			5753	
Sous-traitance	226722		403208	
Location, charges locatives et de copropriété	3011		91473	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57412		73443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1072229		2038901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1359374		2607025	
Taxe professionnelle	28970		63289	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59378		81068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88348		144357	
Montant de la TVA. collectée	791347		1318822	
Total TVA. déductible sur biens et services	427233		824211	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31