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BILAN TILMAT 2021 Siren 400376265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86331	55326	31005	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540449	465228	75222	
Autres immobilisations corporelles	1332134	926503	405631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21570		21570	
TOTAL (I)	1995730	1447056	548673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	511523	93876	417647	
En cours de production de biens	245538		245538	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2824253	260219	2564034	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4672123	394883	4277240	
Autres créances	1657519		1657519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319940		319940	
Charges constatées d’avance	730029		730029	
TOTAL (II)	10960926	748979	10211948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12956656	2196035	10760621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1563600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2163988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges	117459			
TOTAL (III)	140459			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4019034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	636691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	427799			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2491280			
Dettes fiscales et sociales	789308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32233			
Produits constatés d’avance (2)	59829			
TOTAL (IV)	8456174			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10760621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5307848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1231623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12861191	60750	12921941	
Production vendue biens	3833309	44766	3878075	
Production vendue services	4012707	5013	4017720	
Chiffres d’affaires nets	20707208	110529	20817737	
				
Production stockée			31762	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203557	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			21053070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13712407	
Variation de stock (marchandises)			-1903634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4198858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-85093	
Autres achats et charges externes			2149481	
Impôts, taxes et versements assimilés			173341	
Salaires et traitements			1715561	
Charges sociales			701389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43201	
Autres charges			1215	
Total des charges d’exploitation (II) 			21201709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60423	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21069634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21239987			
BENEFICE OU PERTE	-170353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1046561			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23387			
Renvois : Transfert de charges	55996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		1963048		99038
Total Immobilisations financières		21570		
Total Général		1999863		99038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103171	1958915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21570
Total Général			103171	1995730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442314	107549	102806	1447056
AMORTISSEMENTS Total Général	1442314	107549	102806	1447056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				117459
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	74258	66201		140459
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137242	304089	87236	354095
Sur comptes clients	371863	83346	60325	394883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509105	387435	147561	748979
TOTAL GENERAL	583363	453636	147561	889438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		430636	147561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21570		21570	
Clients douteux ou litigieux	386430		386430	
Autres créances clients	4285693	4285693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	315904	315904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1341115	1341115		
Charges constatées d’avance	730029	730029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7081242	6673242	408000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1235736	1235736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2783298	62771	2562918	157609
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2491280	2491280		
Personnel et comptes rattachés	199635	199635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208988	208988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348132	348132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32553	32553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	636691	636691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32233	32233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59829	59829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8028375	5307848	2562918	157609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel