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BILAN TILMAT 2018 Siren 400376265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			5	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790423	414860	375563	947982
Autres immobilisations corporelles	192325	78859	113466	135136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	982748	493719	489029	1083118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	392		392	1776
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106167	198196	907971	834530
Autres créances	153549		153549	145919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79299		79299	372257
Charges constatées d’avance	275218		275218	256782
TOTAL (II)	1614624	198196	1416428	1611264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597371	691915	1905457	2694382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11993		11993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315236		-144845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78021		-170391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618736		696757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7053		8272	
TOTAL (III)	7053		8272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359303		857072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455728		444831	
Dettes fiscales et sociales	237249		274436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220547		413014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279668		1989353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1905457		2694382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1080152		1446873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1231743	267000	1498743	1186176
Production vendue biens	44226	1607	45832	45474
Production vendue services	2087425	193980	2281405	2240409
Chiffres d’affaires nets	3363395	462587	3825981	3472059
				
Production stockée			-1384	-9106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78342	92239
Autres produits			103	1264
Total des produits d’exploitation (I)			3903043	3556456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			919938	554714
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149865	126794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2124136	2230538
Impôts, taxes et versements assimilés			9033	52972
Salaires et traitements			269814	240515
Charges sociales			108403	100512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286587	365282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85123	116430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2327	13282
Total des charges d’exploitation (II) 			3955226	3801038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52184	-244582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14652	24637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14652	24637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14652	-24637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66835	-269219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21500		15240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21500		15240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21500		-15240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10314		-114068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3903043		3556456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3981064		3726847	
BENEFICE OU PERTE	-78021		-170391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	716651		741448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21025		44811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2213360		557444
Total Immobilisations financières		3570		
Total Général		2232175		557444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		381847	407821	1981136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3570
Total Général		381847	407821	1999951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584347	176748	382938	1378156
AMORTISSEMENTS Total Général	1584347	176748	382938	1378156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68772
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106129	14643	52000	68772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	276953	117094	161653	232395
Sur comptes clients	257775	128205	53582	332398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534728	245300	215235	564793
TOTAL GENERAL	640857	259943	267235	633565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259943	267235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	
Clients douteux ou litigieux	483513		483513	
Autres créances clients	2607420	2607420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	667	667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24077	24077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113971	113971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16622	16622		
Groupe et associés	1163352	1163352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680884	680884		
Charges constatées d’avance	354204	354204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448279	4961196	487083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566925	566925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689523	178240	388169	123114
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4639073	4639073		
Personnel et comptes rattachés	264543	264543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191880	191880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376278	376278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27683	27683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7915	7915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6763820	6252537	388169	123114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	228306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	441723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel